Jahresrechnung_2016

GELDFLUSSRECHNUNG

Geldflussrechnung Fonds: Netto-Flüssige Mittel

2015

2016

Total

UMSATZBEREICH

CHF

CHF

CHF

Jahresgewinn Abschreibungen Erneuerungsfonds Solidaritätsfonds

706 497

738 542 1 445 038

1 930 000

2 197 499

4 127 499

1 185 000 1 450 000 2 635 000

0

0

0

Cashflow (Fonds NUV)

3 821 497

4 386 041

8 207 537

Veränderung Debitoren/TA

32 598 18 384

-73 383

-40 785 26 743 25 251 15 096

Veränderung aufgel. Heiz-/Nebenkosten

8 359

Veränderung Kreditoren/TP

1 406 169

-1 380 918

Veränderung Heiz-/Nebenkosten Akonti Veränderung des Nettoumlaufvermögens (ohne flüssige Mittel)

-15 075

30 171

1 442 076

1 415 771

26 305

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

5 263 573 2 970 270 8 233 842

INVESTITIONSBEREICH Investitionen Mobiliar und Einrichtungen Investitionen Liegenschaften / Neubauten

-42 327

0

-42 327

-8 271 145 -100 000

-7 441 466

-15 712 611

Investitionen Finanzanlagen

0 -100 000

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

-8 413 472 -7 441 466 -15 854 938

Kapitalüberschuss/-(bedarf)

-3 149 900 -4 471 196 -7 621 096

FINANZIERUNGSBEREICH Veränderung Hypotheken/FdR/EGW Veränderung Darlehenskasse, div. Konti

1 799 210

2 156 370 3 955 580

1 341 110 2 758 087

4 099 197

Veränderung Anteilscheinkapital Verzinsung Anteilscheinkapital

934 500 -620 562

998 500 1 933 000

-666 716

-1 287 278

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

3 454 258 5 246 241

8 700 499

Zu-/Abnahme Netto-flüssige Mittel

304 358

775 045 1 079 403

Netto-Flüssige Mittel

(Bankguthaben abzgl. Bankkontokorrent) Netto-Flüssige Mittel am 1.1. Geldfluss aus Geschäftstätigkeit Geldfluss aus Investitionstätigkeit Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit Netto-Flüssige Mittel am 31.12.

1 948 652 5 263 573 -8 413 472 3 454 258

2 253 010 2 970 270 -7 441 466 5 246 241

2 253 010 3 028 055

Bestandesänderung

304 358

775 045

Geschäftsbericht 2016

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