Geschaeftsbericht-2025

GELDFLUSSRECHNUNG

Fonds: Netto-Flüssige Mittel

CHF 2025

CHF 2024

CHF Total

UMSATZBEREICH

Jahresgewinn

1 787 408

1 896 287

3 683 695

Abschreibungen

2 591 588

2 619 762

5 211 350

Erneuerungsfonds

0

111 150

111 150

Solidaritätsfonds

0

0

0

Cashflow (Fonds NUV)

4 378 996

4 627 198

9 006 195

Veränderung Debitoren / TA

-66 294

-26 168

-92 462

Veränderung aufgel. Heiz-/Nebenkosten

8 152

-109 676

-101 524

Veränderung Kreditoren / TP

-569 219

-279 246

-848 465

Veränderung Heiz-/Nebenkosten Akonti

40 819

279 484

320 303

Veränderung des Nettoumlaufvermögens (ohne flüssige Mittel)

-586 541

-135 606

-722 148

Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

3 792 455

4 491 592

8 284 047

INVESTITIONSBEREICH

Investitionen Mobiliar und Einrichtungen

-136 557

-139 583

-276 140

Investitionen Liegenschaften / Neubauten

-1 442 235

-11 295 860

-12 738 095

Desinvestitionen / Investitionen Finanzanlagen

3 015 500

0

3 015 500

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

1 436 708

-11 435 443

-9 998 735

Kapitalüberschuss / -(bedarf)

5 229 162

-6 943 851

-1 714 689

FINANZIERUNGSBEREICH

Veränderung Hypotheken / FdR / EGW, Darlehen

-3 518 630

7 657 870

4 139 240

Veränderung Darlehenskasse, div. Konti

600 249

542 020

1 142 269

Veränderung Anteilscheinkapital

26 000

114 000

140 000

Verzinsung Anteilscheinkapital Vorjahr

-872 699

-750 423

-1 623 123

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

-3 765 080

7 563 466

3 798 386

Zu-/Abnahme Netto-flüssige Mittel

1 464 082

619 616

2 083 698

Netto-Flüssige Mittel (Bankguthaben abzgl. Bankkontokorrent)

2025

2024

Netto-Flüssige Mittel am 1.1.

1 497 981

878 366

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

3 792 455

4 491 592

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

1 436 708

-11 435 443

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

-3 765 080

7 563 466

Netto-Flüssige Mittel am 31.12. (errechnet)

2 962 064

1 497 981

Netto-Flüssige Mittel am 31.12.

2 962 064

1 497 981

Bestandesänderung

1 464 082

619 616

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