PERNOD RICARD - BROCHURE DE CONVOCATION 2019

4.

LE GROUPE EN 2018/19

une augmentation des provisions relatives à la couverture des plans y d’actions de performance et d’actionnariat salarié pour 22millions d’euros ; une augmentation des autres provisions pour risque de 17millions y d’euros. Au cours de la période, les dettes financières augmentent de 107millions d’euros principalement dû à la réévaluation des emprunts obligataires en dollar américain pour (106) millions d’euros. La hausse des dettes d’exploitation pour 148millions d’euros s’explique principalement par :

l’augmentation des autres dettes pour un montant de 120millions y d’euros dont 100millions d’euros d’augmentation du compte courant Pernod Ricard Finance, 24millions d’euros de diminution des comptes courants fiscaux et dettes intragroupe créditeurs et de 44millions d’euros de dividendes à payer ; l’augmentation des dettes fournisseurs et comptes rattachés pour y unmontant de 17millions d’euros ; l’augmentation des dettes fiscales et sociales pour 11 millions d’euros. y Le compte de régularisation passif d’un montant de 494millions d’euros au 30 juin 2019 est constitué du poste écart de conversion passif en augmentation de 52millions d’euros par rapport au 30 juin 2018.

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