SOMFY - Rapport financier annuel 2018

08 COMPTES SOCIAUX

DÉPRÉCIATIONS DES IMMOBILISATIONS NOTE 6.3

Montant 31/12/17

Dotations Reprises utilisées

Reprises non utilisées

Mouvements Fusion

Autres mouvements

Montant 31/12/18

En milliers d’euros

Provisions pour dépréciation sur immobilisations financières

32 321

1 724

- 1 200

- 465

–

–

32 380

32 321

1 724

- 1 200

- 465

–

–

32 380

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES NOTE 7 — En milliers d’euros

Montant total

À 1 an au plus

À plus d’1 an

Créances de l’actif immobilisé Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières

33 629

29 254

4 375 1 294 7 228

1 294 8 656

–

Créances obligataires

1 427

Créances de l’actif circulant Créances clients

1 205

1 205

–

Créances diverses

70 055

69 430

625

Charges constatées d’avance et écart de conversion

7 721

7 721

–

122 560

109 038

13 522

Les créances diverses comportent principalement des comptes courants intragroupe à hauteur de 28 001 K€ issus notamment de la mise en place d’un cash pooling au niveau Groupe, ainsi que des créances sur la cession de CIAT pour un montant total de 9 652 K€.

PRODUITS À RECEVOIR ET AUTRES CRÉANCES NOTE 8 — En milliers d’euros Dividendes

–

Intérêts courus sur comptes financiers, DAT

74

Clients, factures à établir

198

État, impôts et taxes Autres (dont CIAT)

30 675 10 918

Le solde du poste « État, impôts et taxes » intègre des remboursements attendus lors de la liquidation d’impôt sur les bénéfices, des crédits d’impôts non encore imputés et des demandes de dégrèvements en attente de remboursement.

ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF SUR DETTES ET CRÉANCES LIBELLÉES EN MONNAIES ÉTRANGÈRES NOTE 9 — Écart Actif En milliers d’euros Total Provision pour risques Créances obligataires 5 481 5 481 Créances rattachées à des participations 2 203 2 203 Créances diverses 18 18 Dettes financières – – 7 701 7 701

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SOMFY – RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2018