SOMFY - Rapport financier annuel 2018

08 COMPTES SOCIAUX

VALEUR DE MARCHÉ DES PRODUITS DÉRIVÉS NOTE 15 — RISQUE DE CHANGE NOTE 15.1

L’exposition au risque de change du Groupe est essentiellement liée à ses activités opérationnelles (ventes intragroupe en devises de produits finis distribués par les filiales commerciales hors zone euro et achats libellés en devises).Les couvertures des filiales dans ces domaines sont réalisées auprès de la société mère Somfy SA. La couverture des transactions commerciales porte sur une durée inférieure à 12 mois. Les principaux instruments de couverture auxquels la société a habituellement recours sont les achats et ventes à terme ferme.

Couvertures de change par devise

Nominal des contrats

31/12/18 En milliers d’euros

Ventes

Achats

Total net

Juste valeur

4 501 1 858 6 300

AUD CAD CHF CNY GBP HKD HUF MXN NOK PLN RON RUB SEK SGD THB TRY USD ILS JPY

4 501 2 179 6 300

–

68 43

- 320

–

- 85 127

- 11 936

–

- 11 936

4 886

4 886 1 282

–

16

803 623

- 480

- 21

623

– – – – – – – – – –

- 6 63

4 421 3 689

4 421 3 689

- 99 - 11

515

515

2 553 5 277

2 553 5 277

56

- 35

708

708

- 8 - 2

1 143 1 950

1 143 1 950

- 73 - 20 - 11

720 518

720

3 838 1 485

- 3 320

1 485

–

- 125

- 1 790 28 225

830

- 2 620 - 18 676

74

46 901

- 49

137

SOMFY – RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2018