SOMFY - Rapport financier annuel 2018
07 COMPTES CONSOLIDÉS
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
En milliers d'euros
Notes
31/12/18 31/12/17*
Résultat net de l'ensemble consolidé
140 366 - 2 630 137 736 48 685
157 742
Résultat net des activités traitées selon IFRS 5
6 627
Résultat net des activités poursuivies
164 368 35 163
Dotations aux amortissements/actif (sauf actif courant)
Dotation/reprise de provisions/passif
- 106
- 391 - 601 6 359 1 790
Gains et pertes latents liés aux variations de justes valeurs
- 9 212 - 1 475
Gains et pertes de change latents
Charges calculées liées aux stock-options et engagements envers le personnel Amortissements, provisions et autres éléments non décaissables
4 093
41 985
42 321
Résultat sur cession d'actifs et autres
90
1 615
Quote-part de résultat des entreprises associées
- 1 429
968
Charge d'impôt différé
174
- 1 600 207 673
Capacité d'autofinancement
178 556
Coût de l'endettement financier net (hors éléments non décaissables)
1 249
634
Charges d'impôt (hors impôts différés) Variation du Besoin en Fonds de Roulement
29 357 - 1 506 - 36 551 171 106
5 589
(8.3)
- 21 618 - 18 459 173 819
Impôts versés
FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ (A) Décaissements liés aux acquisitions : d'immobilisations incorporelles et corporelles –
(8.2)
- 58 378 - 1 465
- 56 776 - 1 526
d'actifs financiers non courants –
Encaissements liés aux cessions : d'immobilisations incorporelles et corporelles –
(8.2)
1 035
746
d'actifs financiers non courants – Variation des actifs financiers courants
1
9 795
4 690
877
Acquisitions de sociétés, nettes de la trésorerie acquise Dividendes versés par les sociétés non consolidées
(8.4)
- 7 110
– 8
–
Intérêts reçus
435
382
FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENTS (B)
- 60 793
- 46 492
Augmentation des emprunts Remboursement des emprunts
171
61
- 1 869
- 2 113
Augmentation nette des capitaux propres des filiales
1
5
Dividendes versés et acomptes
- 44 705
- 41 909
Mouvements relatifs aux actions propres
- 463
271
Intérêts payés
- 2 294 - 49 158 - 20 340 40 849 212 564 253 413 34
- 2 266 - 45 951
FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT ET DE CAPITAL (C)
Flux nets liés aux activités traitées selon IFRS 5 (D)
(2.4)
6 527
Incidence des variations des écarts de conversion sur la trésorerie (E)
- 1 587 86 316 126 249
VARIATION DE LA TRÉSORERIE (A+B+C+D+E)
TRÉSORERIE À L'OUVERTURE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE
(8.1) (8.1)
212 564 * Les comptes ont été retraités à la suite du changement de méthode de consolidation de Dooya (application de la norme IFRS 5, cf. note 2.4.2).
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SOMFY – RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2018
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