SOMFY - Rapport financier annuel 2018

07 COMPTES CONSOLIDÉS

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

En milliers d'euros

Notes

31/12/18 31/12/17*

Résultat net de l'ensemble consolidé

140 366 - 2 630 137 736 48 685

157 742

Résultat net des activités traitées selon IFRS 5

6 627

Résultat net des activités poursuivies

164 368 35 163

Dotations aux amortissements/actif (sauf actif courant)

Dotation/reprise de provisions/passif

- 106

- 391 - 601 6 359 1 790

Gains et pertes latents liés aux variations de justes valeurs

- 9 212 - 1 475

Gains et pertes de change latents

Charges calculées liées aux stock-options et engagements envers le personnel Amortissements, provisions et autres éléments non décaissables

4 093

41 985

42 321

Résultat sur cession d'actifs et autres

90

1 615

Quote-part de résultat des entreprises associées

- 1 429

968

Charge d'impôt différé

174

- 1 600 207 673

Capacité d'autofinancement

178 556

Coût de l'endettement financier net (hors éléments non décaissables)

1 249

634

Charges d'impôt (hors impôts différés) Variation du Besoin en Fonds de Roulement

29 357 - 1 506 - 36 551 171 106

5 589

(8.3)

- 21 618 - 18 459 173 819

Impôts versés

FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ (A) Décaissements liés aux acquisitions : d'immobilisations incorporelles et corporelles –

(8.2)

- 58 378 - 1 465

- 56 776 - 1 526

d'actifs financiers non courants –

Encaissements liés aux cessions : d'immobilisations incorporelles et corporelles –

(8.2)

1 035

746

d'actifs financiers non courants – Variation des actifs financiers courants

1

9 795

4 690

877

Acquisitions de sociétés, nettes de la trésorerie acquise Dividendes versés par les sociétés non consolidées

(8.4)

- 7 110

– 8

Intérêts reçus

435

382

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENTS (B)

- 60 793

- 46 492

Augmentation des emprunts Remboursement des emprunts

171

61

- 1 869

- 2 113

Augmentation nette des capitaux propres des filiales

1

5

Dividendes versés et acomptes

- 44 705

- 41 909

Mouvements relatifs aux actions propres

- 463

271

Intérêts payés

- 2 294 - 49 158 - 20 340 40 849 212 564 253 413 34

- 2 266 - 45 951

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT ET DE CAPITAL (C)

Flux nets liés aux activités traitées selon IFRS 5 (D)

(2.4)

6 527

Incidence des variations des écarts de conversion sur la trésorerie (E)

- 1 587 86 316 126 249

VARIATION DE LA TRÉSORERIE (A+B+C+D+E)

TRÉSORERIE À L'OUVERTURE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

(8.1) (8.1)

212 564 * Les comptes ont été retraités à la suite du changement de méthode de consolidation de Dooya (application de la norme IFRS 5, cf. note 2.4.2).

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SOMFY – RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2018

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