SOMFY - Rapport financier annuel 2018

07 COMPTES CONSOLIDÉS

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

31/12/17 Publié 157 742

Reclassement de Dooya selon IFRS 5

31/12/17 Retraité 157 742

En milliers d'euros

Résultat net de l'ensemble consolidé

–

Résultat net des activités traitées selon IFRS 5

–

6 627 6 627

6 627

Résultat net des activités poursuivies

157 742 43 440

164 368 35 163

Dotations aux amortissements/actif (sauf actif courant)

- 8 277

Dotation/reprise de provisions/passif

- 607 - 601 6 359

217

- 391 - 601 6 359

Gains et pertes latents liés aux variations de justes valeurs

– –

Gains et pertes de change latents

Charges calculées liées aux stock-options et engagements envers le personnel Amortissements, provisions et autres éléments non décaissables

1 790

–

1 790

50 381

- 8 060

42 321

Résultat sur cession d'actifs et autres

1 846

- 231

1 615

Quote-part de résultat des entreprises associées

968

–

968

Charge d'impôt différé

- 2 831 208 106

1 232 - 432

- 1 600 207 673

Capacité d'autofinancement

Coût de l'endettement financier net (hors éléments non décaissables)

1 454

- 820

634

Charges d'impôt (hors impôts différés) Variation du Besoin en Fonds de Roulement

5 929

- 340

5 589

- 9 905 - 19 562 186 021

- 11 714

- 21 618 - 18 459 173 819

Impôts versés

1 102

FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ (A) Décaissements liés aux acquisitions : d'immobilisations incorporelles et corporelles –

- 12 203

- 65 801 - 1 536

9 025

- 56 776 - 1 526

d'actifs financiers non courants –

11

Encaissements liés aux cessions : d'immobilisations incorporelles et corporelles –

1 309 9 795

- 562

746

d'actifs financiers non courants – Variation des actifs financiers courants

–

9 795

687

190

877

Dividendes versés par les sociétés non consolidées

8

–

8

Intérêts reçus

387

- 4

382

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENTS (B)

- 55 152

8 660

- 46 492

Augmentation des emprunts Remboursement des emprunts

4 925

- 4 863

61

- 2 113

– – – –

- 2 113

Augmentation nette des capitaux propres des filiales

5

5

Dividendes versés et acomptes

- 41 909

- 41 909

Mouvements relatifs aux actions propres

271

271

Intérêts payés

- 3 089

823

- 2 266

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT ET DE CAPITAL (C) Flux nets liés aux activités traitées selon IFRS 5 (D)

- 41 911

- 4 040

- 45 951

–

6 527 1 056

6 527

Incidence des variations des écarts de conversion sur la trésorerie (E)

- 2 642 86 316 126 249 212 564

- 1 587 86 316 126 249 212 564

VARIATION DE LA TRÉSORERIE (A+B+C+D+E)

– – –

TRÉSORERIE À L'OUVERTURE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

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SOMFY – RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2018