SOMFY - Rapport financier annuel 2018
07 COMPTES CONSOLIDÉS
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
31/12/17 Publié 157 742
Reclassement de Dooya selon IFRS 5
31/12/17 Retraité 157 742
En milliers d'euros
Résultat net de l'ensemble consolidé
–
Résultat net des activités traitées selon IFRS 5
–
6 627 6 627
6 627
Résultat net des activités poursuivies
157 742 43 440
164 368 35 163
Dotations aux amortissements/actif (sauf actif courant)
- 8 277
Dotation/reprise de provisions/passif
- 607 - 601 6 359
217
- 391 - 601 6 359
Gains et pertes latents liés aux variations de justes valeurs
– –
Gains et pertes de change latents
Charges calculées liées aux stock-options et engagements envers le personnel Amortissements, provisions et autres éléments non décaissables
1 790
–
1 790
50 381
- 8 060
42 321
Résultat sur cession d'actifs et autres
1 846
- 231
1 615
Quote-part de résultat des entreprises associées
968
–
968
Charge d'impôt différé
- 2 831 208 106
1 232 - 432
- 1 600 207 673
Capacité d'autofinancement
Coût de l'endettement financier net (hors éléments non décaissables)
1 454
- 820
634
Charges d'impôt (hors impôts différés) Variation du Besoin en Fonds de Roulement
5 929
- 340
5 589
- 9 905 - 19 562 186 021
- 11 714
- 21 618 - 18 459 173 819
Impôts versés
1 102
FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ (A) Décaissements liés aux acquisitions : d'immobilisations incorporelles et corporelles –
- 12 203
- 65 801 - 1 536
9 025
- 56 776 - 1 526
d'actifs financiers non courants –
11
Encaissements liés aux cessions : d'immobilisations incorporelles et corporelles –
1 309 9 795
- 562
746
d'actifs financiers non courants – Variation des actifs financiers courants
–
9 795
687
190
877
Dividendes versés par les sociétés non consolidées
8
–
8
Intérêts reçus
387
- 4
382
FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENTS (B)
- 55 152
8 660
- 46 492
Augmentation des emprunts Remboursement des emprunts
4 925
- 4 863
61
- 2 113
– – – –
- 2 113
Augmentation nette des capitaux propres des filiales
5
5
Dividendes versés et acomptes
- 41 909
- 41 909
Mouvements relatifs aux actions propres
271
271
Intérêts payés
- 3 089
823
- 2 266
FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT ET DE CAPITAL (C) Flux nets liés aux activités traitées selon IFRS 5 (D)
- 41 911
- 4 040
- 45 951
–
6 527 1 056
6 527
Incidence des variations des écarts de conversion sur la trésorerie (E)
- 2 642 86 316 126 249 212 564
- 1 587 86 316 126 249 212 564
VARIATION DE LA TRÉSORERIE (A+B+C+D+E)
– – –
TRÉSORERIE À L'OUVERTURE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE
86
SOMFY – RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2018
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