Groupama - Document de référence 2016

ÉTATS FINANCIERS COMPTES CONSOLIDÉS ET ANNEXES

6.1.5

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

31.12.2016

31.12.2015

(en millions d’euros)

Résultat opérationnel avantimpôt

89

180 191 151

Plus ou moins-values de cessiondes placements Dotations nettes aux amortissements Variation des frais d’acquisition reportés

(454)

140

4

16

Variation des dépréciations

149

(750)

Dotations nettes aux passifs techniques r latifs à des contrats d’assurance et contrats financiers

7 470

792

Dotations nettes aux autres provisions

26

18

parrésultat(hors trésorerie et équivalentdetrésorerie) Variation de la justevaleurdesplacementset instruments financiers comptabilisés à la justevaleur Autres élémentsansdécaissement de trésorerie compris dans le résultat opérationnel et reclassement des flux definancement et d’investissement Correction des éléments inclus dans le résultat opérationnel différents des fluxmonétaires

(325)

(342)

33

36

7 043 (7 138)

112 (83) (66)

Variation des créances et dettes d’exploitation

Variation des créances et dettes d’exploitation bancaire Variation des valeurs donnéesoureçues en pension Fluxde trésorerie provenant des autres actifs et passifs

(5)

335

4

90

(21) (41)

Impôts nets décaissés

(40)

FLUX DE TRÉSORERIE NETSPROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES Acquisitions/cessions de filialeset co-entreprises, nettes de la trésorerie acquise

374 148

85

Prises departicipation/cessions dans les entreprises associées

11

16 16

Fluxde trésorerie liés aux variations depérimètre

159

Acquisitionsnettes de placements financiers (y compris UC) et instruments dérivés

(1 210)

(262)

Acquisitionsnettes d’immobilier de placement

53

84

Acquisitionsnettes et/ou émissions de placementset instruments dérivés des autres activités Autres éléments ne correspondant pas à des fluxmonétaires

(53)

(2)

Fluxde trésorerie liés aux acquisitions et émissionsdeplacement

(1 210)

(180)

Acquisitionsnettes d’immobilisations corporelles et incorporelles et immobilisations d’exploitation Fluxde trésorerie liés aux acquisitions et c ssions d’immobilisations corporelles et incorporelles

(140) (140)

(81) (81)

FLUX DE TRÉSORERIE NETSPROVENANT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

(1 191)

(245)

6

Droitsd’adhésion Émissiond’instruments de capital

707

Remboursement d’instruments de capital

(2)

(13)

Opération sur actions propres Dividendes payés  (1)

(81) 624

(65) (78) (71) (63)

Fluxde trésorerie liés aux transactions avecles actionnaires et les sociétaires

Trésorerieaffectée aux dettes de financement Intérêts payés sur dettes de financement Fluxde trésorerie liés au financement duGroupe

(61) (61)

(134)

Fluxde trésorerie de financementprovenant des activités destinées à être cédées ouabandonnées FLUX DE TRÉSORERIE NETSPROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

564

(212)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU 1 Fluxde trésorerie nets provenant des activités opérationnelles Fluxde trésorerie nets provenant des activités d’investissement Fluxde trésorerie nets provenant des activités de financement Fluxde trésorerie liés aux actifs et passifs cédés ouabandonnés

ER  JANVIER

890 374

1 279

85

(1 191)

(245) (212)

564 (10)

Effet des variations de changesur la trésorerie

(6)

(17)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU 31 DÉCEMBRE

621

890

Ils correspondent notamment à la rémunération des titres subordonnés classés en fonds propres en normes IFRS. (1)

207

GROUPAMA SA

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