Groupama - Document de référence 2016

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ÉTATS FINANCIERS COMPTES CONSOLIDÉS ET ANNEXES

NOTE 6

PLACEMENTS FINANCIERS HORS UC

31.12.2016

31.12.2015

Valeur nette

Valeur nette

(en millions d’euros)

Actifsévaluésà la juste valeur

69 305

67 383

Actifsévaluésau coût amorti

1 084

1 400

TOTAL PLACEMENTS FINANCIERS HORSUC

70 389

68 783

au 31 décembre2015. présente une augmentation de 1 606 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2016 s’élève à 70 389 millions d’euros et Le total des placements financiers (hors immobilier, UC et dérivés)

L’activité de mises en pension de titres obligataires est de 31 décembre 2015. La trésorerie issue de ces mises en pension 4 430 millions d’euros contre 4 101 millions d’euros au est investiedans desfonds spécifiques détenusen direct.

Placements évalués à la juste valeur par segment opérationnel Note 6.1 -

31.12.2016

Coût amorti net

Juste valeur  (1)

Plus ou moins-values latentes brutes

Inter- national

France national Inter-

Inter- national

France

Total

Total

France

Total

(en millions d’euros)

Actifs disponibles à lavente Actionsetautresplacements à revenuvariable Obligations et autresplacements à revenu fixe

1 610

310 1 920 2 161

338 2 499

551

28

579

42 084 4 415 46 498 48 909 4 852 53 761 6 825

437 7 262

Autres placements

1

1

1

1

Total actifs disponibles à la vente

43 695 4 725 48 420 51 071 5 189 56 261 7 376

465 7 841

Actifs detransaction

variable classés en « trading » Actions etautres placements à revenu Actions etautres placements à revenu variable classés en « held for trading » Obligations et autres placements à revenu fixe classés en « trading » fixe classés en « held for trading » Obligations et autres placements à revenu OPCVM de trésorerie classés en « trading » OPCVM de trésorerie classés en « held for trading » Autres placements classés en « trading » Autres placements classés en « held for trading » Total actifs de transaction TOTAL PLACEMENTS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

25

25

25

25

444

460

904

444

460

904

89

89

89

89

3 474

31

3 505 3 474

31

3 505

4 920

100 5 020 4 920

100 5 020

3 206

295 3 501 3 206

295 3 501

12 158

886 13 044 12 158

886 13 044

55 853 5 611 61 464 63 229 6 076 69 305 7 376

465 7 841

Pour les placements évalués à la juste valeur, la valeur nette au bilan correspond à la juste valeur. (1)

résultatau titre des actifsde transactions’établissentrespectivement constatées comptablement par capitaux propres (réserve de réévaluation)au titre des actifsfinanciersdisponiblesà la venteet par Au 31 décembre 2016, les plus-values non réalisées mais

à 7 841 millionsd’euroset 361 millionsd’euroscontre7 283 millions d’euros et 325 millions d’eurosau 31 décembre 2015.

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