Bel - Document de référence 2016

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INFORMATIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES Trésorerie et capitaux

Trésorerie et capitaux 5.4

Informations sur les capitaux de la Société 5.4.1

Les informations relatives aux capitaux propres du Groupe figurent au paragraphe 5.5.1 du présent document de référence.

Source et montant des flux de trésorerie consolidés du Groupe 5.4.2

résumer comme suit : Les informations relatives aux flux de trésorerie figurent au paragraphe 5.5.1 du présent document de référence. Ils peuvent se

2015

2014

2016

(en milliers d’euros)

Marge Brute d’autofinancement Impôts sur le résultat payés Variation BFR exploitation

394 370 (79 874) (25 258)

358 832 (68 782)

298 599 (84 610) (33 913)

36 215

TOTAL FLUX LIÉS À L’EXPLOITATION

289 238

326 265

180 076

Flux liés à l’Exploitation

289 238

326 265

180 076

Flux liés à l’Investissement Flux liés au Financement

(906 096)

(142 452)

(117 048) (45 231) 17 797

256 658

(4 930)

VARIATION DE TRESORERIE

(360 200)

178 883

Variation cours des devises

(8 543)

(8 342)

(220)

VARIATION DE TRÉSORERIE NETTE

(368 743)

170 541

17 577

Trésorerie nette Ouverture

673 604 304 861

503 063 673 604

485 486 503 063

Trésorerie nette Clôture

VARIATION DE TRÉSORERIE NETTE

(368 743)

170 541

17 577

Endettement financier brut

992 962

653 468

570 530

Concours bancaires courants

9 519

8 616

8 380

Trésorerie et équivalents Autres actifs financiers

(314 380)

(682 220)

(511 443)

(125)

(930)

(8)

ENDETTEMENT FINANCIER GLOBAL NET

687 976

(21 066)

67 459

Conditions d’emprunt et structure du financement 5.4.3

Les informations détaillées relatives au financement des activités du Groupe figurent aux Notes 4.14 et 4.15 de l’annexe aux comptes consolidés.

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