Bel - Document de référence 2016

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INFORMATIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES États financiers - Comptes consolidés

Endettement financier net 4.14 L’endettement financier net se présente de la façon suivante :

31 décembre 2015

31 décembre 2016

(en milliers d’euros)

Emprunt obligataire

159 671 452 923 12 731 21 488

159 554 263 987 11 777 21 233

Emprunts auprès des établissements de crédit

Participation des salariés

Options de vente des minoritaires

Dépôts et cautionnements

0

23

Emprunts et dettes financières Dettes sur location financement TOTAL DES DETTES À LONG TERME

646 813

456 574

1 186

1 004

647 999

457 578

Emprunts auprès des établissements de crédit

10 230

28 576

Participation des salariés

1 827

3 635

Billets de trésorerie

245 943 20 493 65 969 344 462

104 975

Autres emprunts et dettes Comptes courants passif

3 565

54 810

Emprunts et dettes financières Dettes sur location financement

195 561

501

329

TOTAL DES DETTES À COURT TERME

344 963

195 890

DETTE FINANCIÈRE BRUTE

992 962

653 468

Concours bancaires et intérêts courus s/trésorerie

9 519

8 616

Trésorerie et équivalents de trésorerie

(314 380)

(682 220)

DISPONIBILITÉS NETTES

(304 861)

(673 604)

Comptes courants actif

(125)

(930)

TOTAL DETTE NETTE

687 976

(21 066)

sont expliquées dans la Note 4.15.2. Les principales opérations de financement de l’exercice 2016 comptabilisées en contrepartie des capitaux propres. marocaine Safilait, incluses dans les dettes à long terme ont été Les options de vente des actionnaires minoritaires de la société

société mère Unibel pour un montant de 64,2 millions d’euros Les comptes courants passifs concernent essentiellement la 31 décembre 2015 (voir Note 8.2). au 31 décembre 2016 contre 53,2 millions d’euros au

ÉCHÉANCIER DES DETTES FINANCIÈRES À LONG TERME AU 31 DÉCEMBRE 2016 ❚

plus 2022 et

2018

2019

2020

2021

Total

(en milliers d’euros)

Emprunt obligataire

19 967 139 704

159 671

Emprunts auprès des établissements de crédit

177 409 17 519 64 246 35 360 158 389 452 923

Dettes sur location financement

634

399

153

1 186

Participation des salariés

3 634

2 906

3 009

3 182

12 731 21 488

Options de vente des minoritaires

100

21 388

TOTAL DES DETTES À LONG TERME

201 744 160 528 67 408 59 930 158 389 647 999

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Fromageries Bel

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