Bel - Document de référence 2016

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INFORMATIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES États financiers - Comptes consolidés

caractère hautement probable et comptabilisée en capitaux propres est non significative au 31 décembre 2016. De même qu’au 31 décembre 2015, la valeur de marché des dérivés affectés à la couverture de transactions futures à

Une hausse de taux de 1 %, sur toute la courbe de taux aurait un impact positif sur les capitaux propres du Groupe de 9,1 millions d’euros. un impact négatif sur les capitaux propres du Groupe de 7 millions d’euros. Une baisse de taux de 1 %, sur toute la courbe de taux aurait

AU 31 DÉCEMBRE 2016 ANALYSE DE L’ENDETTEMENT FINANCIER BRUT PAR NATURE, ÉCHÉANCE ET NATURE DE TAUX ❚

Dette financière après effets des instruments dérivés

Dette financière brute

Effets des instruments dérivés

Échéance (en milliers d’euros)

Taux Fixe

Taux Variable

Taux Fixe

Taux Variable Total

Taux Fixe Variable Taux

Nature 

Total

Total

2017

(7 738)

(337 225)

(344 963)

-

-

-

(7 738)

(337 225)

(344 963)

Autres emprunts et dettes

(88 181)

(88 181)

-

-

(88 181)

(88 181)

Billets de trésorerie  (1)

(245 943)

(245 943)

-

- (245 943)

(245 943)

Emprunts auprès des établissements de crédit

(7 738)

(3 101)

(10 839)

-

(7 738)

(3 101)

(10 839)

2018

(38 625)

(163 119)

(201 744)

(28 460)

28 460

-

(67 085)

(134 659)

(201 744)

Autres emprunts et dettes

(137)

(4 268)

(4 405)

-

(137)

(4 268)

(4 405)

Emprunts auprès des établissements de crédit minoritaires Options de vente des

(38 388)

(158 851)

(197 239)

(28 460)

28 460

-

(66 848)

(130 391)

(197 239)

5

(100)

(100)

-

(100)

-

(100)

2019

(147 480)

(13 048)

(160 528)

(9 743)

9 743

- (157 223)

(3 305)

(160 528)

Autres emprunts et dettes

(137)

(3 305)

(3 442)

-

(137)

(3 305)

(3 442)

Emprunts auprès des établissements de crédit

(147 343)

(9 743)

(157 086)

(9 743)

9 743

- (157 086)

- (157 086)

2020

(27 797)

(39 611)

(67 408)

(19 487)

19 487

-

(47 284)

(20 124)

(67 408)

Autres emprunts et dettes

(137)

(3 162)

(3 299)

-

(137)

(3 162)

(3 298)

Emprunts auprès des établissements de crédit

(27 660)

(36 449)

(64 109)

(19 487)

19 487

-

(47 147)

(16 962)

(64 109)

2021

(27 518)

(32 412)

(59 930)

(29 230)

29 230

-

(56 748)

(3 182)

(59 930)

Autres emprunts et dettes

(117)

(3 182)

(3 299)

-

(117)

(3 182)

(3 299)

Emprunts auprès des établissements de crédit

(6 013)

(29 230)

(35 243)

(29 230)

29 230

-

(35 243)

-

(35 243)

Options de vente des

minoritaires (21 388)

(21 388)

-

(21 388)

-

(21 388)

2022

(658)

(38 974)

(39 632)

(38 974)

38 974

-

(39 632)

-

(39 632)

Autres emprunts et dettes

(691)

(691)

-

(691)

-

(691)

établissements de crédit Emprunts auprès des

33 (38 974)

(38 941)

(38 974)

38 974

-

(38 941)

-

(38 941)

2023

(20 682)

(97 434)

(118 116)

(97 434)

97 434

- (118 116)

- (118 116)

établissements de crédit Emprunts auprès des

(20 682)

(97 434)

(118 116)

(97 434)

97 434

- (118 116)

- (118 116)

2024

(641)

-

(641)

-

(641)

-

(641)

Emprunts auprès des établissements de crédit

(641)

(641)

-

(641)

-

(641)

TOTAL

(271 139) (721 823) (992 962) (223 328) 223 328

- (494 467) (498 495) (992 962)

anticipés. Les billets de trésorerie sont émis à taux fixe, mais sont considérés dans ce tableau comme du taux variable du fait des maturités courtes et des renouvellements (1)

Après couvertures, la répartition Taux Fixe/Taux Variable est équilibrée.

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