Bel - Document de référence 2016

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INFORMATIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES États financiers - Comptes annuels

Au 31 décembre 2016, le Groupe avait contracté les couvertures suivantes :

OU TRANSACTIONS FUTURES PORTEFEUILLE DE TERMES ADOSSÉS À DES CRÉANCES CLIENTS OU DETTES FOURNISSEURS ❚

Au 31 décembre 2015

Au 31 décembre 2016

(en milliers d’euros) Types d’opérations

marché Valeur de

Valeur de marché Engagement

Sens

Cross

Engagement

Terme Terme Terme Terme Terme Terme

A EURGBP A EURJPY V EURPLN A EURUSD A AUTRES V AUTRES

16 500 18 100 22 000 105 834 12 323 13 948

16

20 150 10 500 24 500 81 250 25 073

347

857

(244) (265) (172)

(179)

(4 413)

(137)

637

(52)

6 819

57

TOTAL

(3 908)

360

acheteur de PLN). NB : L’opération est exprimée par rapport au sens du cross (ex. V EURPLN signifie que le Groupe est vendeur de d’EUR et

OU DETTES FOURNISSEURS OU TRANSACTIONS FUTURES PORTEFEUILLE D’OPTIONS DE CHANGE ADOSSÉES À DES CRÉANCES CLIENTS ❚

Au 31 décembre 2015

Au 31 décembre 2016

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(en milliers d’euros) Types d’opérations

marché Valeur de

marché Valeur de

Cross

Engagement

Engagement

Achat de Call Vente de Put Achat de Call Vente de Put Achat de Put Vente de Call Achat de Call Vente de Put Achat de Call Vente de Put

EURGBP EURGBP EURJPY EURJPY EURPLN EURPLN EURUSD EURUSD AUTRES AUTRES

70 000 45 100 15 250

1 419

51 500 32 500 14 700

756

(581)

(225)

400

111

9 200

(129)

8 575

(202)

32 000 18 700 152 072 114 585 30 262 11 819

203

26 250 17 500 176 857 123 442 39 497 21 370

148

(314)

(310)

407

1 246

(3 471)

(1 947)

266

1 222

(296)

(143)

TOTAL

(2 096)

656

NB : L’opération est exprimée par rapport au sens du cross (ex. Achat de Call EURGBP signifie que le Groupe achète un Call EUR/Put GBP).

Fromageries Bel

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