AFD_Document_de_référence_2017

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ÉTABLIS SELON LESbNORMES COMPTABLES IFRS 6 Notes annexes auxbétats financiers consolidés

Noteb1 Actifs et passifs financiers à la juste valeur par résultat

31/12/2017 IFRS

31/12/2016 IFRS

Notionnel/ Encours

Notionnel/ Encours

Actif 3b003

Passif 15b024 245b975

Actif 6b146

Passif 19b373 607b618

En milliers d’euros

Instruments dérivés de taux d’intérêt Instruments dérivés de change Actifs/Passifs désignés à la juste valeur sur option Titres à la juste valeur par résultat

753b071

842b669

143b622

4b775b646

104b238

4b566b751

24b567

0

25b000

24b647

0

25b000

8b676

0

6b890

11b248

0

8b088

CVA/DVA

226

5b207

0

697

11b523

0

TOTAL

180b095

266b205

b

146b976

638b514

b

Noteb2 Instruments financiers dérivés de couverture

31/12/2017 IFRS

31/12/2016 IFRS

Actif

Passif

Notionnel

Actif

Passif

Notionnel

En milliers d’euros

Couverture de juste valeur

b

b

b

b

b

b

Instruments dérivés de taux d’intérêt Instruments dérivés de taux et de change (swaps de devises)

1b123b766

600b522

31b067b196

1b439b698

682b956

26b608b090

556b022

456b750

9b337b552

950b684

824b748

10b637b664

TOTAL

1b679b788

1b057b272

b

2b390b382

1b507b704

b

Noteb3 Investissements financiers

31/12/2017 IFRS

31/12/2016 IFRS

Notes

En milliers d’euros

Actifs financiers disponibles à la vente Effets publics et valeurs assimilées Obligations et autres titres à revenu fixe Participations dans les entreprises liées Participations et autres titres détenus à LT

b b b b

b

b

1b144b730

801b709 34b877

75b045

b

b

3,1

1b796b228

1b180b762

Dont OPCVM

b b

549b479

48b701

TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES À LA VENTE

3b016b003

2b017b348

Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance Effets publics et valeurs assimilées Obligations et autres titres à revenu fixe

b

b

b

b b b b

678b973 99b209 778b182

694b252 106b149 800b402

TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS JUSQU’À L’ÉCHÉANCE

TOTAL DES INVESTISSEMENTS FINANCIERS

3b794b185

2b817b750

Le groupe AFD a pour objectif de favoriser les investissements privés dans les pays en développement, principalement via ses filiales Proparco et Fisea (Fonds d’investissement de soutien aux entreprises en Afrique). Il intervient ainsi notamment au travers de participations dans des fonds d’investissement, cette activité lui permettant de démultiplier l’impact de ses financements en soutenant un nombre important de sociétés dans des secteurs divers et ainsi favoriser la croissance économique et la création d’entreprises génératrice d’emplois. Ces fonds dans lesquels il investit présentent des caractéristiques variéesb: sur un seul pays ou sur une région plus

large, plurisectoriels ou non, dédiés au capital-investissement, capital-transmission ou encore au capital-développement. Cette activité est détaillée dans les notes ci-après au titre des informations requises par la norme IFRSb12bsur les intérêts dans des entités structurées non consolidées. Les intérêts étant entendus comme les engagements exposant le groupe AFD à un risque de variation des rendements associés à la performance de ces entités. Les valeurs présentées intègrent tant les financements accordés que les engagements de financement non encore décaissés.

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017

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