AFD_Document_de_référence_2017
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ÉTABLIS SELON LESbNORMES COMPTABLES IFRS 6 Notes annexes auxbétats financiers consolidés
Noteb3.3 Portefeuille de titres en entités structurées non consolidées –bExposition en risques et dividendes perçus
31/12/2017 IFRS
31/12/2016 IFRS
Actifs financiers à la Juste valeur par résultat
Actifs financiers à la Juste valeur par résultat
Actifs financiers disponibles à la vente
Actifs financiers disponibles à la vente
Dividendes perçus sur l’exercice
Dividendes perçus sur l’exercice
Exposition maximale
Exposition maximale
Notes
En milliers d’euros
Portefeuilles homogènes
b b b b b b b b b
b
b
b
b b b b b b b b
b
b
b
b b b b b b b b
Agro-Industrie
60b349 37b064 63b440
- - -
60b349 37b064 63b440
70b116 30b680 41b007 85b806 41b510 97b177 4b106
- - -
70b116 30b680 41b007
Energie
Infrastructure
Mine
2b543
15
2b558
17
4b123
Multi-secteurs PME-PMI
75b667 35b727 169b800 302b248
- -
75b667 35b727 169b855 310b853
- -
85b806 41b510 97b379 292b595
Santé
Services financiers
56
202
Multi-secteurs
-
281b566 11b029
12b308
8b605
ENTITÉS STRUCTURÉES NON CONSOLIDÉES –bFONDS D’INVESTISSEMENT Classement au bilan des participations en fonds d’investissements non consolidés En Actifs financiers disponibles à la vente
746b839
8b676
755b515
0
651b968 11b248
663b216
12b308
3,1/3,2
b
b
b
b
b
b
b
b
b
3,1
746b839
b
b
b
651b968
b
b
b
Autres éléments
b
2b269b164
b
b
b
1b365b380
b
b
b
TOTAL AU BILAN ACTIFS FINANCIERS
3b016b003
b
b
b
2b017b348
b
b
b
3
DISPONIBLE À LA VENTE
En Actifs financiers à la juste valeur par résultat Autres éléments TOTAL AU BILAN ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR RÉSULTAT
3,1
b
8b676
b
b
b
11b248
b
b
b
b
171b419
b
b
b
135b728
b
b
b
180b095
b
b
b
146b976
b
b
1
Compte tenu de la typologie des intérêts, l’exposition maximale aux pertes est définie, dans la présente note, comme la juste valeur des fonds d’investissement présentée au bilan à la date de clôture des comptes. Cette valeur intègre les engagements de financement non encore décaissés.
Par ailleurs, le Groupe n’a pas accordé et n’accorde pas de soutien financier ou d’autre nature à une entité structurée non consolidée en dehors de ses engagements contractuels. Le groupe AFD n’exerce pas de rôle de sponsor auprès d’entités structurées. Le sponsoring étant présumé lorsque l’AFD n’a pas ou plus d’intérêt dans une entité mais qu’elle lui apporte néanmoins un soutien tant opérationnel que stratégique.
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017
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