AFD_Document_de_référence_2017
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ÉTABLIS SELON LESbNORMES COMPTABLES IFRS 6 Notes annexes auxbétats financiers consolidés
Inférieur à 3bmois
De 3bmois à 1ban
De 1 à 5bans
Supérieur à 5bans
31/12/2017 IFRS
En milliers d’euros
Échéancier des dettes représentées par un titre
b
b
b
b
Emprunts obligataires
2b199b148
1b119b568
11b236b807
13b658b547
28b214b071
Titres du marché interbancaire
100b045
579b742
0
0
679b787
TOTAL
2b299b194
1b699b309 11b236b807 13b658b547 28b893b858
Inférieur à 3bmois
De 3bmois à 1ban
De 1 à 5bans
Supérieur à 5bans
31/12/2016 IFRS
En milliers d’euros
Échéancier des dettes représentées par un titre
b
b
b
b
b
Emprunts obligataires
1b845b994
1b233b091
10b830b892
12b899b464
26b809b441
Titres du marché interbancaire
b
b
b
b
0
TOTAL
1b845b994
1b233b091 10b830b892 12b899b464 26b809b441
31/12/2017 IFRS
EUR
USD
GBP
JPY
CHF
AUD
En milliers d’euros
Dettes représentées par un titre par devise Emprunts obligataires
b
b
b
b
b
b
b
21b919b413 5b776b248
0
107b386
345b157
65b867 28b214b071
Titres du marché interbancaire
679b787
b
b
b
b
b
679b787
TOTAL
22b599b200 5b776b248
0
107b386
345b157
65b867 28b893b858
31/12/2016 IFRS
En milliers d’euros
EUR
USD
GBP
JPY
CHF
AUD
Dettes représentées par un titre par devise
b
b
b
b
b
b
b
Emprunts obligataires
20b533b461 5b388b679
293b027
183b564
376b137
34b574 26b809b441
Titres du marché interbancaire
b
b
b
b
b
b
0
TOTAL
20b533b461 5b388b679
293b027
183b564
376b137
34b574 26b809b441
Noteb8 Actifs et passifs financiers évalués au coût amorti Les éléments indiqués en Niveaub3bde cette note doivent être interprétés avec précaution. Une attention particulière doit notamment être portée sur le fait que les prêts octroyés par le groupe AFD ne font pas l’objet de cotation sur un marché de référence. En outre l’activité de l’AFD confère à ses prêts des caractéristiques (système de bonification) et un risque de
crédit très spécifiques (géographies, nature et qualité des contreparties). En conséquence, la juste valeur de ces prêts a été déterminée suivant la méthode d’actualisation des flux futurs et intègre des paramètres non observables appréciés au travers d’estimations et du jugement de l’AFD.
31/12/2017 IFRS
31/12/2016 IFRS
Valeur comptable
Juste valeur Niveaub1 Niveaub2 Niveaub3
Valeur comptable
Juste valeur Niveaub1 Niveaub2 Niveaub3
En milliers d’euros Actifs/Passifs Prêts et créances Placements détenus jusqu’à l eur échéance Passifs financiers évalués au coût amorti
b
b
b b
b
b
b
b
b b
b
b
32b051b148 32b965b793
b 32b965b793 31b054b065 32b152b457
b 32b152b457
778b182 848b322 848b322
b
b
800b402 883b602 883b602
b
b
29b633b110 31b343b439 29b241b176 1b936b016 166b247 27b375b888 27b658b216 25b624b343 1b844b820 189b052
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017
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