AFD_Document_de_référence_2017
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COMPTES SOCIAUX ANNUELS DEbL’AFD
Notes annexes relatives auxbétats financiers aub31bdécembre 2017
Noteb1 Titres de placementb (1)
Décembre 2017
Décembre 2016
Titres nonbcotés
Titres nonbcotés
Titres cotés
Total
Titres cotés
Total
En milliers d’euros
Effets publics et valeurs assimilées
1b059b199
b b b b
1b059b199
731b148
b b b b
731b148
Créances rattachées
8b463 -b416
8b463 -b416
4b795 -b743
4b795 -b743
Dépréciations TOTAL NET
1b067b246
1b067b246
735b200
735b200 166b007
Obligations et autres titres à revenu fixe
45b252
53b969
99b221
45b937
120b070
Créances rattachées
446
11
457
446
-b33
412
Dépréciations TOTAL NET
0
0
b
0
b
0
45b698 39b033
53b980
99b678 39b033
46b382 39b033
120b037
166b420
Actions et autres titres à revenu variable
b b b
b b b
39b033
Dépréciations TOTAL NET
b
b
b
0
39b033
39b033
39b033 820b615
39b033 940b652
TOTAL VALEUR NETTE
1b151b977
53b980
1b205b957
120b037
Revenu variable
Revenu variable
Revenu fixe
Total 20b078
Revenu fixe
Total 17b520
En milliers d’euros Plus-values latentes
9b314
10b764
7b852
9b668
Inférieur àb3bmois 3 mois àb1ban De 1 àb5bans
Supérieur
àb5bans Totalb2017
En milliers d’euros
Échéancier des obligations et autres titres à revenu fixe
45b252
b
53b969
b
99b221
Noteb2 Titres d’investissementb (1)
Décembre 2017
Décembre 2016
Titres nonbcotés
Titres nonbcotés
Titres cotés
Total
Titres cotés
Total
En milliers d’euros
Effets publics et valeurs assimilées
669b410
b b b b b b b
669b410
683b922 10b330 694b252 103b299
b b b b b b b
683b922 10b330 694b252 103b299
Créances rattachées
9b563
9b563
Total net
678b973 96b648
678b973 96b648
Obligations et autres titres à revenu fixe
Créances rattachées
2b561
2b561
2b850
2b850
Total net
99b209
99b209
106b149 800b402
106b149 800b402
TOTAL VALEUR NETTE
778b182
778b182
Différence entre prix d’acquisition et prix de remboursement
66b216
b
66b216
63b311
b
63b311
Au cours de l’exercice, aucun titre d’investissement n’a été cédé avant l’échéance dans le cadre de la gestion du risque de contrepartie.
Inférieur àb3bmois 3 mois àb1ban De 1 àb5bans
Supérieur
àb5bans Totalb2017
En milliers d’euros
Échéancier des obligations et autres titres à revenu fixe
16b095
b
51b960
28b592
96b648
(1) Total des postes du bilanb: Effets publics et valeurs assimilées, Obligations et autres titres à revenu fixe, Actions et autres titres à revenu variable soit 1b984 138bmilliers € aub31/12/2017
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017
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