AFD_Document_de_référence_2017

7

COMPTES SOCIAUX ANNUELS DEbL’AFD

Notes annexes relatives auxbétats financiers aub31bdécembre 2017

Noteb1 Titres de placementb (1)

Décembre 2017

Décembre 2016

Titres nonbcotés

Titres nonbcotés

Titres cotés

Total

Titres cotés

Total

En milliers d’euros

Effets publics et valeurs assimilées

1b059b199

b b b b

1b059b199

731b148

b b b b

731b148

Créances rattachées

8b463 -b416

8b463 -b416

4b795 -b743

4b795 -b743

Dépréciations TOTAL NET

1b067b246

1b067b246

735b200

735b200 166b007

Obligations et autres titres à revenu fixe

45b252

53b969

99b221

45b937

120b070

Créances rattachées

446

11

457

446

-b33

412

Dépréciations TOTAL NET

0

0

b

0

b

0

45b698 39b033

53b980

99b678 39b033

46b382 39b033

120b037

166b420

Actions et autres titres à revenu variable

b b b

b b b

39b033

Dépréciations TOTAL NET

b

b

b

0

39b033

39b033

39b033 820b615

39b033 940b652

TOTAL VALEUR NETTE

1b151b977

53b980

1b205b957

120b037

Revenu variable

Revenu variable

Revenu fixe

Total 20b078

Revenu fixe

Total 17b520

En milliers d’euros Plus-values latentes

9b314

10b764

7b852

9b668

Inférieur àb3bmois 3 mois àb1ban De 1 àb5bans

Supérieur

àb5bans Totalb2017

En milliers d’euros

Échéancier des obligations et autres titres à revenu fixe

45b252

b

53b969

b

99b221

Noteb2 Titres d’investissementb (1)

Décembre 2017

Décembre 2016

Titres nonbcotés

Titres nonbcotés

Titres cotés

Total

Titres cotés

Total

En milliers d’euros

Effets publics et valeurs assimilées

669b410

b b b b b b b

669b410

683b922 10b330 694b252 103b299

b b b b b b b

683b922 10b330 694b252 103b299

Créances rattachées

9b563

9b563

Total net

678b973 96b648

678b973 96b648

Obligations et autres titres à revenu fixe

Créances rattachées

2b561

2b561

2b850

2b850

Total net

99b209

99b209

106b149 800b402

106b149 800b402

TOTAL VALEUR NETTE

778b182

778b182

Différence entre prix d’acquisition et prix de remboursement

66b216

b

66b216

63b311

b

63b311

Au cours de l’exercice, aucun titre d’investissement n’a été cédé avant l’échéance dans le cadre de la gestion du risque de contrepartie.

Inférieur àb3bmois 3 mois àb1ban De 1 àb5bans

Supérieur

àb5bans Totalb2017

En milliers d’euros

Échéancier des obligations et autres titres à revenu fixe

16b095

b

51b960

28b592

96b648

(1) Total des postes du bilanb: Effets publics et valeurs assimilées, Obligations et autres titres à revenu fixe, Actions et autres titres à revenu variable soit 1b984 138bmilliers € aub31/12/2017

147

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017

www.afd.fr