AFD_Document_de_référence_2017

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COMPTES SOCIAUX ANNUELS DEbL’AFD

Notes annexes relatives auxbétats financiers aub31bdécembre 2017

Noteb32 Autres engagements hors bilan

Décembre 2017

Décembre 2016

En milliers d’euros

Engagements de garantie reçus de l’État français sur prêts Engagements de garantie reçus d’établissements de crédit Engagements de garantie donnés d’ordre d’établissements de crédit

3b533b063

2b383b727

356b683 21b424 328b321

246b996 28b527 322b574

Engagements de garantie donnés sur titres

Engagements de garantie donnés d’ordre de la clientèle

2b235b988

1b709b250

Noteb33 Engagements sur instruments financiers à terme hors opérations FMIb (1)

Décembre 2017

Décembre 2016

notionnel

Valorisationb (2)

notionnel

Valorisation b (2)

En milliers d’euros Opérations fermes

b

b

b

b

Échange de taux d’intérêt (opérations de couverture) Échange de devises (opérations de couverture)

-b31b509b086 28b258b495 14b119b298 14b139b197

305b061 14b011

-b27b046b466 28b604b536 14b126b873 14b477b663

514b723 -b355b565

Engagements reçus Engagements donnés

b b b

b b b

Autres instruments (opérations de couverture)

b

b

Opérations conditionnelles

-b339b181

1b915

-b402b840

4b935

(1)Ces informations ne font pas partie du hors-bilan publiable. (2)La valorisation des instruments financiers a été faite par référence à la valeur de marché.

Inférieur àb1ban De 1 àb5bans Supérieur àb5bans

Totalb2017

En milliers d’euros

Opérations fermes, de microcouverture, sur marché de gré à gré

b

b

b

b

Échange de taux d’intérêt Échange de devises Engagements reçus Engagements donnés Opérations conditionnelles

1b923 296 2b612 370 1b283 713 1b328 657

6b588 151 11b472 078 5b717 515 5b754 563

22b997 639 14b174 047 7b118 070 7b055 977

31b509 086 28b258 495 14b119 298 14b139 197

9b375

49b987

279b820

339b182

Noteb34 Valeurs, par notation, sur les instruments financiers à terme, hors opérations FMIb (1)

31-12-2017 Valorisation b (2)

31-12-2016 Valorisationb (2)

Notation des contreparties bancaires En milliers d’euros

AAA

b

b

AA

-b42b112 616b376 126b696 -b3b444 697b516

-b4b158 182b197 195b319 -b6b194

A

BBB

NR

TOTAL 367b164 (1)Le risque de contrepartie sur les produits dérivés liés au financement des opérations FMI est couvert par la garantie générale accordée par l’État à l’AFD au titre de cette opération. (2)Le coût de remplacement est représenté par le solde net positif des valeurs de marché coupon couru inclus. Si le solde est négatif, le coût est nul. Noteb35 Participations détenues sur Fonds gérésb (1)

Nombre de participations

Valeur d’acquisition

Origine des fonds En milliers d’euros

Caisse d’investissement des DOM (CIDOM)

3 5

1b494

Fonds d’investissement et de dévelop. économique et social (FIDES)

642

Fonds d’investissement des DOM (FIDOM)

13

1b526

Autres ressources État

7

16b944 20b607

TOTAL

28

(1)Ces informations ne font pas partie du hors-bilan publiable.

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017

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