AFD_Document_de_référence_2017

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ÉTABLIS SELON LESbNORMES COMPTABLES IFRS 6 Présentation générale

6.1.4 Tableau debflux debtrésorerie aub31bdécembre 2017

31/12/2017 IFRS

31/12/2016 IFRS

En milliers d’euros

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (A)

327b880

271b674

Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles

20b490

17b948

Dépréciation des écarts d’acquisition et des autres immobilisations

0

0

Dotations nettes aux autres provisions (y compris provisions techniques d’assurance)

53b133 -b4b596 -b18b558

138b741 -b7b838 -b28b806

Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence Perte nette/(gain net) des activités d’investissement

Perte nette/(gain net) des activités de financement

22b659 18b914

5b402

Autres mouvementsb (1)

23b684

TOTAL DES ÉLÉMENTS NON MONÉTAIRES INCLUS DANS LE RÉSULTAT NET AVANT IMPÔTS ET AUTRES ÉLÉMENTS (B)

92b043

149b131

Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit et assimilés

653b361

-b842b047 -b2b371b598 3b121b303 -b394b511

Flux liés aux opérations avec la clientèle

-b1b393b652 1b233b828

Flux liés aux autres opérations affectant des autres actifs ou passifs financiers Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers

482b844 -b14b694

Impôts versés

-b26b715

= (DIMINUTION) AUGMENTATION NETTE DE LA TRÉSORERIE LIÉE AUX ACTIFS ET PASSIFS PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES (C)

961b687

-b513b568

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (A+B+C)

1b381b609 -b38b447 -b9b341 -b47b789 -b13b903 160b000 154b943 1b488b763 8b846

-b92b763 -b66b548 -b21b244 -b87b792 2b407b999 -b41b129 -b2b671b917 -b305b047 -b485b603 1b255b081 1b224b634 769b479 173b209 596b270 -b485b603 30b448

Flux liés aux actifs financiers et participations

Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

Flux de trésorerie provenant des actionnaires Flux de trésorerie à destination des actionnaires

Autres flux de trésorerie nets provenant des activités de financement Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice

769b479 173b209 596b270

Solde net des comptes de caisse, banques centrales

Solde net des prêts et emprunts à vue auprès des établissements de crédit Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice

2b258b242 1b016b702 1b241b540 1b488b763

Solde net des comptes de caisse, banques centrales

Solde net des prêts et emprunts à vue auprès des établissements de crédit

Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

(1)Dont ajustement de valeur des éléments de bilan Le format retenu, pour l’élaboration du tableau des flux de trésorerie du groupe AFD, est celui de la méthode indirecte.

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017

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