CAPGEMINI_DOCUMENT_REFERENCE_2017

4

INFORMATIONS FINANCIÈRES

4.2 Comptes consolidés

4.2.4

de flux de trésorerie consolidés

Les flux de trésorerie relatifs à l’exercice sont commentés en Note{22 – Flux de trésorerie.

Notes

2016

2017

en millions d’euros

Résultat net, part du Groupe

921 (13) 299

820 (12) 301

Intérêts minoritaires

Dotations aux amortissements et dépréciation des immobilisations

Variations des provisions

(5)

(9) 15 64 18

Moins-values de cession d’actifs

6

Charge liée aux attributions d’actions Coût de l’endettement financier (net)

54

9

104

Charge/(Produit) d’impôt

10

94

303

Gains latents liés aux variations de juste valeur et autres

(11)

32

Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier (net) et impôt (A)

1{449

1{532

Impôt versé (B)

(167)

(139)

Variation liée aux créances clients et comptes rattachés, acomptes clients et produits constatés d’avance

(45)

(113)

Variation liée aux coûts capitalisés sur projets

13

(12)

Variation liée aux dettes fournisseurs

128

55

Variation liée aux autres créances et dettes

(59)

7

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (C)

37

(63)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L’ACTIVITÉ (D ={A +{B +{C)

1{319

1{330

Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations corporelles et{incorporelles Encaissements liés aux cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles

13 -{14

(197)

(241)

21

15

(176)

(226)

Décaissements (encaissements) liés aux regroupements d’entreprises nets de{leur trésorerie

(23) (36) (16)

(238)

Décaissements nets liés aux actifs de gestion de trésorerie

(16) (54)

Autres décaissements (encaissements) nets

(75)

(308) (534)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT (E)

(251)

Augmentations de capital

-

320

Dividendes versés

(229) (315)

(262) (531)

Décaissements (nets) liés aux opérations sur actions Capgemini{SE

Augmentation des dettes financières

505

7

Remboursements des dettes financières

(1{004)

(97) (86)

Intérêts financiers versés

(115)

Intérêts financiers reçus

43

62

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (F)

(1{115)

(587)

VARIATION DE LA TRÉSORERIE (G ={D +{E +{F)

(47)

209

Incidence des variations des cours des devises (H)

(31)

(91)

TRÉSORERIE D’OUVERTURE (I)

1{948 1{870

1{870 1{988

21

TRÉSORERIE DE CLÔTURE (G +{H +{I)

21

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 — CAPGEMINI