CAPGEMINI_DOCUMENT_REFERENCE_2017

4

INFORMATIONS FINANCIÈRES

4.2 Comptes consolidés

Incidence des emprunts obligataires sur les états financiers

2017

OBLIG. 2015

OBLIG. 2016

(juillet{2018)

(juillet{2020)

(juillet{2023)

Au 31{décembre (en millions d’euros)

Composante capitaux propres

n/a

n/a

n/a

n/a

Composante optionnelle relative à l’option de conversion incorporée Composante dette au coût amorti y compris intérêts courus

n/a

n/a

n/a

n/a

500

1{258 1,9{%

1{008

498

Taux d’intérêt effectif

0,6{%

2,6{% 0,6{%

Charge d’intérêt reconnue au compte de résultat de la période

4

23

26

2

Taux d’intérêt nominal

0,5{%

1,8{%

2,5{% 0,5{%

Charge d’intérêt nominal (coupon)

3

22

25

2

2016

OBLIG. 2015

OBLIG. 2011

ORNANE 2013

OBLIG. 2016

Au 31{décembre (en millions d’euros)

(juillet{2018) (juillet{2020) (juillet{2023)

Composante capitaux propres

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Composante optionnelle relative à l’option de conversion incorporée Composante dette au coût amorti y compris intérêts courus

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

-

-

500

1{256 1,9{%

1{007

497

Taux d’intérêt effectif

5,5{%

2,7{%

1,0{%

2,6{% 0,6{%

Charge d’intérêt reconnue au compte de résultat de la période

25

30

4

23

26

-

Taux d’intérêt nominal

5,3{%

0,0{%

0,8{%

1,8{%

2,5{% 0,5{%

Charge d’intérêt nominal (coupon)

24

-

3

22

25

-

Juste valeur des emprunts obligataires

2017

OBLIG. 2015

OBLIG. 2016

(juillet{2018)

(juillet{2020)

(juillet{2023)

Au 31{décembre (en millions d’euros)

Juste valeur

502

1{309

1{112

505

Taux de marché

0,1{%

0,2{%

0,7{% 0,3{%

2016

OBLIG. 2015

OBLIG. 2016

(juillet{2018)

(juillet{2020)

(juillet{2023)

Au 31{décembre (en millions d’euros)

Juste valeur

505

1{320

1{116

502

Taux de marché

0,1{%

0,4{%

0,9{% 0,4{%

222

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 — CAPGEMINI