NATIXIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017

RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES Gestion du capital et adéquation des fonds propres

DIFFÉRENCE ENTRE LES PÉRIMÈTRES DE CONSOLIDATION COMPTABLE ET RÉGLEMENTAIRE ET CORRESPONDANCE ENTRE R LES ÉTATS FINANCIERS ET LES CATÉGORIES DE RISQUES RÉGLEMENTAIRES (EU LI1)

Valeurs comptables des éléments

Non soumis aux exigences de fonds propres ou soumis à la déduction des fonds propres

Valeurs comptables sur le périmètre de consolidation réglementaire

Valeurs comptables d'après les états financiers publiés

Soumis au cadrage du risque de marché

Soumis aux dispositions relatives à la titrisation

Soumis au cadre du risque de contrepartie

Soumis au cadre du risque de crédit

ACTIF (en millions d'euros) Caisse, Banques Centrales

3

36 901

36 901

36 901

Actifs financiers à la juste valeur par résultat Instruments dérivés de couverture Actifs financiers disponibles à la vente Prêts et créances sur les établissements de crédit Prêts et créances sur la clientèle Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance Actifs d'impôts courant Actifs d'impôts différés Comptes de régularisation et actifs divers Actifs non courants destinés à être cédés

184 497

161 725

13 712

104 709

818

142 838

339

337

337

154

57 885

10 923

9 349

1 766

7

45 289

44 006

36 493

7 480

6 110

136 768

127 773

82 365

45 271

557

42 985

1 885

577

460

460 879

1 585

1 490

611

46 624

32 898

32 898

3

738

40

40

Participation aux bénéfices différée

Participations dans les entreprises mises en équivalence

734

3 949

3 717

232

Immeubles de placement Immobilisations corporelles Immobilisations incorporelles

1 073

124

124

758

698

698

732

511

511

Écarts d'acquisition

3 601

3 215

3 215

TOTAL ACTIF 4 568 Note : Les valeurs comptables sur le périmètre de consolidation réglementaire ne sont pas égales à la somme de leur ventilation par type de risque. En effet, une exposition peut être soumise à plusieurs types de risque. 519 987 425 049 217 636 157 797 3 144 192 094

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