NATIXIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017
3 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES Gestion du capital et adéquation des fonds propres
TABLEAU DE PASSAGE DES CAPITAUX PROPRES COMPTABLES AUX FONDS PROPRES PRUDENTIELS R APRÈS APPLICATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
31/12/2017
(en millions d'euros)
Capitaux propres comptables Capital
5 020
Prime d'émission
4 210
Résultats non distribués
6 235
Actions propres détenues
(25)
Autres, dont éléments du résultat global accumulé
453
Autres instruments à reclasser en fonds propres additionnels de catégorie 1
2 232
Résultat de l'exercice
1 669
Total des capitaux propres comptables - part du groupe
19 795
Reclassement en fonds propres additionnels de catégorie 1
(2 232)
Écart de conversion au cours d'arrêté
17
Retraitement distribution prévue (dividende sur exercice précédent)
0
Filtres prudentiels après dispositions transitoires Risque de crédit propre : Plus-value reclassement des hybrides
(170)
Risque de crédit propre : dettes et dérivés net d'impôts différés
181
Ajustement pour évaluation prudente
(262)
Gains et pertes non réalisés
16
Total des filtres prudentiels
(236)
Déductions après dispositions transitoires Distribution prévue dividende exercice en cours et charges accessoires
(1 160)
Écart d'acquisition Montant base comptable prudentiel
(3 215)
Montant impôt différé passif associé
311
Montant inclus dans la valeur des participations mises en équivalence
(227)
Immobilisations incorporelles Montant base comptable prudentiel Intérêts minoritaires Montant base comptable prudentiel
(511)
137
Ajustement prudentiel incluant les dispositions transitoires
(137)
Impôts différés d'actifs (déficits reportables) Montant base comptable prudentiel
(1 490)
Dont part hors déficits reportables et effet de compensation
700
Ajustement prudentiel incluant les dispositions transitoires
316
Insuffisance des provisions sur pertes attendues
0
Investissements dans le capital d'entités du secteur financier
0
Autres ajustements prudentiels incluant les dispositions transitoires
(95)
Total déductions
(5 370)
Total Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)
11 975
Instruments hybrides de capital Montant base comptable prudentiel Autres instruments de capitaux propres
2 232
Plus-value résiduelle de reclassement en capitaux propres
170
Ajustement de la valeur nominale au cours d'arrêté
(4)
Rachat anticipé par exercice de call
0
Écrêtage dû à la limite Grandfathering
0
Total instruments hybrides
2 397
Déductions
(22)
Autres ajustements prudentiels incluant les dispositions transitoires
(79)
Total Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1)
2 297
Total Fonds propres de catégorie 1 (Tier 1)
14 271
Instruments de dettes subordonnées Montant base comptable prudentiel
3 081
Ajustement réglementaire
(126)
Transfert écrêtage Grandfathering instruments hybrides de capital
0
Total instruments Tier2
2 955
Excédent des provisions sur pertes attendues
0
Déductions
(760)
Autres ajustements prudentiels incluant les dispositions transitoires
74
Total Fonds propres de catégorie 2 (Tier 2)
2 269
TOTAL FONDS PROPRES PRUDENTIELS
16 540
122
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