NATIXIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017

RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES Risque de liquidité, de change structurel et de taux d'intérêt global

Ventilation des passifs financiers par échéance contractuelle 3.9.5.2 (Données certifiées par les commissaires aux comptes au titre d’IFRS 7)

VENTILATION DES PASSIFS FINANCIERS PAR ÉCHÉANCE CONTRACTUELLE R

31/12/2017

JJ et à vue

Moins de 1 mois

De 1 mois à 3 mois

De 3 mois à 6 mois

De 6 mois à 1 an

De 1 an à 2 ans

De 2 ans à 5 ans

Plus de 5 ans

Non déterminée

Ressources (en milliards d’euros)

Total

3

Banques Centrales

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Autres passifs financiers à la juste valeur par résultat Dont titres donnés en pension

87 35

2 2

22 21

15 10

3 1

3

3

8 1 1 7

5

26

- -

- -

- -

- - -

Dont dettes garanties

1

- -

-

-

-

Dont dettes non garanties

21

1

2

2

2

2

5

Instruments dérivés de transaction Instruments dérivés de couverture

60

-

-

-

-

-

-

-

-

60

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Dettes envers les établissements de crédit

105

13

27

17

5 1 4

14

6

20

3

- -

Dont titres donnés en pension Dettes envers la clientèle Dettes représentées par un titre

20 96

5

7

6

1 6

-

- -

-

27

40

11

1

2

5

33

- - -

6

10

6

9

1

1 1 3

- -

- - -

Dont Covered bonds Dettes subordonnées

1 4

- -

- -

- -

- -

- -

1

TOTAL

385

42

96

54

18

31

11

31

10

92

Les données communiquées dans le tableau ci-dessus sont hors activités d’assurances.

31/12/2016

JJ et à vue

Moins de 1 mois

De 1 mois à 3 mois

De 3 mois à 6 mois

De 6 mois à 1 an

De 1 an à 2 ans

De 2 ans à 5 ans

Plus de 5 ans

Non déterminée

Ressources (en milliards d’euros)

Total

Banques Centrales

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Autres passifs financiers à la juste valeur par résultat Dont titres donnés en pension Dont dettes garanties Dont dettes non garanties

85

1

27

10

3

3

3

6

9

23

37

1

26

7

1

1

- -

1 1 4

-

- - -

3

- -

- -

-

-

-

2 8

19

2

1

2

2

Instruments dérivés de transaction Instruments dérivés de couverture

65

-

-

-

-

-

-

-

-

65

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Dettes envers les établissements de crédit Dont titres donnés en pension Dettes envers la clientèle Dettes représentées par un titre

103

16

25

17

6

9

10

17

3

-

19 87

4

6

6

1 2

2 6

-

-

-

-

26

36

11

1

1

1

3

49

- - -

17

12

7

12

1

1 1 1

- -

- - -

Dont Covered bonds Dettes subordonnées

1 5

- -

- -

- -

- -

- -

4

TOTAL

396

43

105

50

18

30

14

26

16

93

Les données communiquées dans le tableau ci-dessus sont hors activités d’assurances.

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