BROCHURE CORPORATE 2018 FR
CACEIS est un groupe bancaire international qui propose l’ensemble des prestations post-marché sur toutes les classes d’actifs. Doté d’une solide infrastructure informatique, il développe des solutions d’exécution, de clearing, de conservation, de banque dépositaire et d’administration de fonds à l’attention d’une clientèle d’investisseurs institutionnels, de sociétés de gestion, de banques, de brokers et d’entreprises. Spécialiste de l’externalisation des processus opérationnels, CACEIS crée un
PARTENAIRE GLOBAL D’ASSET SERVICING
CACEIS PARTENAIRE GLOBAL D’ASSET SERVICING CACEIS est un groupe bancaire international qui propose l’ensemble des prestations post-marché sur toutes les classes d’actifs. Doté d’une solide infrastructure informatique, il développe des solutions d’exécution, de clearing, de conservation, de banque dépositaire et d’administration de fonds à l’attention d’une clientèle d’investisseurs institutionnels, de sociétés de gestion, de banques, de brokers et d’entreprises. Spécialiste de l’externalisation des processus opérationnels, CACEIS crée un environnement qui permet à ses clients d’atteindre leurs objectifs de développement. Avec une offre de produits innovante, en phase avec l’évolution des pratiques de marchés et les exigences réglementaires, CACEIS est leader européendes services debanquedépositaire et d’administration de fonds, ainsi qu’un acteur présent sur les marchés nord-américain et asiatique. Il affiche des résultats financiers solides, une croissance régulière en termes d’actifs, de clientèle et de couverture géographique. Il bénéficie du soutien de son actionnaire, Crédit Agricole S.A. CACEIS est l’un des piliers du pôleGrandes Clientèles du groupe Crédit Agricole aux côtés de ses partenaires Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Indosuez Wealth Management et Crédit Agricole Private Banking Services qui sont des alliés solides pour élargir sa gamme de solutions. Ainsi, ses clients ont accès à des offres intégrées d’Asset Servicing, de conseil, de financement et d’investissement.
Avec une offre de produits innovante, en phase avec l’évolution des pratiques de marchés et les exigences réglementaires, CACEIS est leader européen des services de banque dépositaire et d’administration de fonds.
CACEIS est le partenaire stratégique de long terme de ses clients.
POURQUOI CACEIS ?
100% ASSET
PARTENAIRE DE LONGUE DATE
SERVICING
PROXIMITÉ CLIENT
LEADER
STABILITÉ
INNOVATION
ENGAGÉ ET RESPONSABLE
EXPERTISE
SOLUTIONS INTEGRÉES
AGILITÉ
UN GROUPE INTERNATIONAL EN CROISSANCE
PAYS-BAS
BELGIQUE
ALLEMAGNE
ROYAUME-UNI
LUXEMBOURG
IRLANDE
SUISSE
ITALIE
CANADA
HONG KONG
FRANCE
3400 COLLABORATEURS
+ DE 80 MARCHÉS COUVERTS
CACEIS EST UN LEADER EUROPÉEN DE L’ASSET SERVICING ET COMPTE PARMI LES PRINCIPAUX ACTEURS MONDIAUX
2656 ENCOURS CONSERVÉS Mds€
1765 Mds€
1106 Mds€
ENCOURS ADMINISTRÉS
ENCOURS DÉPOSITAIRE
880 2015
964 2016
1106 2017
823 2014
2330
2522
2656
1480
2016 1573
2017 1765
2355
2014 1410
2014
2015
2016
2017
2015
Chiffres au 31.12.2017
DES SOLUTIONS D’ASSET SERVICING
CACEIS ACCOMPAGNE SA CLIENTÈLE DANS LES ACTIVITÉS POST-MARCHÉ, DE L’EXÉCUTION DES ORDRES À LA CONSERVATION DES ACTIFS EN PORTEFEUILLE
SOLUTIONS MARCHÉS
SERVICES DE MIDDLE-OFFICE
ADMINISTRATION & COMPTABILITÉ D’ACTIFS
UNE SOLUTION GLOBALE EXECUTION-TO-CUSTODY
CONSERVATION & SERVICES BANCAIRES
DATA MANAGEMENT
&
SOCIÉTÉS DE GESTION & FONDS
DES SOLUTIONS SUR MESURE
INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS OFFRE DIGITALE
FONDS DE PRIVATE EQUITY & REAL ESTATE
BANQUES & BROKERS
ENTREPRISES
UN MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ
PRODUIT NET BANCAIRE
24 %
37 %
Répartition du PNB 2017 par source de revenus
809 09M€
En 2017, la rentabilité de CACEIS s’est encore renforcée, sous les effets conjugués de l’accroissement de ses revenus et d’une gestion efficace de son bilan. La poursuite des investissements, incluant les nouvelles technologies, contribue à diversifier l’offre et la base de clientèle tout en améliorant l’efficacité opérationnelle.
DÉPOSITAIRE - CONSERVATION SERVICES AUX FONDS ÉMETTEURS DÉRIVÉS - CHANGE - PRÊT/EMPRUNT DE TITRES TRÉSORERIE
10 %
3 %
26 %
ADAPTÉES À CHAQUE CLIENT
NOS PLATEFORMES DIGITALES
Exécution (equity, ETF, futures & options, commodities, bonds, money market), Compensation, Change, Prêts-emprunts de titres et gestion de collatéral Gestion des transactions, Tenue de positions, Services sur dérivés de gré à gré, Share class hedging, Intégration multidépositaire Administration de portefeuilles et de fonds, Rapports annuels et réglementaires, Analyse de performance et de risque Conservation locale et globale, Conservation miroir, Paiements, Gestion des liquidités, Instructions standard de change Dépositaire-Conservateur, Structuration de fonds, Distribution de fonds, Reporting de risque Comptabilité et analyse des investissements, Reporting ESG, Plateforme unités de compte, Solvabilité II, Nantissements, TEEPI Services dépositaire et tenue de registre, Administration de fonds, Contrôle et reporting financier, Financement Compensation actions, Externalisation du Middle et Back-Office Services titres et financiers, Assemblées générales, Emissions de dettes, Actionnariat salarié Gestion des données référentielles, Dissémination des prix
153 153M€ Résultat net - part du Groupe RENTABILITÉ CONFIRMÉE
74,9 74,9 % Coefficient d’exploitation EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE
UNE SPÉCIALISATION L’ASSET SERVICING
CACEIS consacre toutes ses ressources à l’Asset Servicing pour mieux servir une clientèle exigeante, en quête d’un partenaire expert, innovant et solide financièrement. Le Groupe affecte ses fonds propres à la protection des avoirs de sa clientèle. Il concentre ses investissements sur les collaborateurs et les outils qui permettent de concrétiser les projets de ses clients. Il leur apporte un dispositif de conformité rigoureux pour un développement sain et pérenne de leurs activités. UNE DYNAMIQUE D’INNOVATION CACEIS investit en permanence dans ses systèmes d’information et dans la conception de prestations innovantes adaptées à chacun de ses clients. Ainsi, CACEIS a complété ses so- lutions d’accès au marché, développé un service de notation des portefeuilles selon les cri- tères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) et une offre Action de groupe. L’approche Data Analytics proposée aux sociétés de gestion exploite la technologie du Big Data pour restituer une analyse du comportement de leurs investisseurs. Après l’application Olis Mobile en 2017, la créativité de CACEIS a été de nouveau récompensée en 2018 par un prix de la meilleure innovation pour sa plateforme collaborative TEEPI, véritable outil de place couvrant les besoins réglementaires Solvabilité II, PRIIPs et MiFID II au bénéfice des investisseurs institutionnels, des sociétés de gestion et des distributeurs. CACEIS a mis en œuvre son plan de transformation digitale et s’est doté d’une lignemétier « 3D » (Digital - Data – Dissémination) pour faire face aux évolutions de l’industrie de l’Asset Servicing de manière agile et novatrice. UN PARTENAIRE RESPONSABLE Pour CACEIS, la démarche sociale, sociétale et environnementale représente une source de créa- tion de valeur dans un environnement enmutation. Elle s’inscrit pleinement dans la stratégie RSE du groupe Crédit Agricole. Avec comme fil conducteur le respect de l’éthique dans les affaires, CACEIS accompagne ses clients dans l’anticipation et la maîtrise de leurs risques dans le cadre des règles législatives, réglementaires et professionnelles qui régissent ses différentes activités. Engagé auprès de ses collaborateurs en tant qu’employeur responsable, il conduit une politique sociale soucieused’accompagner les enjeux stratégiques et les transformations de l’entreprise. Par la promotion de la diversité, de l’équité et de la qualité de vie au travail, CACEIS affirme son enga- gement sociétal. Enfin, lesmoyens utilisés pour ses actions sont respectueux de l’environnement.
SOLVABILITÉ SUPÉRIEURE AUX EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES (BÂLE 3 PHASÉ)
FONDS PROPRES PRUDENTIELS TIER 1 : 1688 M€ TIER 1 + TIER 2 : 1963 M€
RATIOS DE SOLVABILITÉ TIER 1 : 18,83 % TIER 1 + TIER 2 : 21,90 %
STANDARD & POOR’S : A/A-1
UNE COUVERTURE COMMERCIALE GLOBALE
CONSTRUIRE ENSEMBLE DES PARTENARIATS STRATÉGIQUES
Les équipes commerciales de CACEIS possèdent une large expérience dans la compréhension des besoins complexes d’une clientèle internationale. Les forces de vente couvrent l’ensemble des marchés. Avec un interlocuteur commercial principal garant de la qualité des services sur tous les marchés où sa clientèle opère, CACEIS développe une relation de proximité avec chacun de ses clients. FOLLOW THE SUN Le Groupe assure des prestations homogènes et fiables à tous ses clients, indépendamment de leur implantation géographique, avec une continuité de service grâce à une présence sur tous les fuseaux horaires.
VOS INTERLOCUTEURS Karim Allouache : Moyen-Orient et Afrique du Nord
Philippe Bens : Suisse Thomas Beron : Canada France Colas : Benelux, Europe du Nord et de l’Est Neil Coxhead : Royaume-Uni et Irlande Francesca De Bartolomeo : Europe du Sud et Amérique du Sud David Li : Asie Hubert Montcoudiol : France Holger Sepp : Allemagne et Autriche
SOLID & INNOVATIVE
GROUPE CRÉDIT AGRICOLE (via Crédit Agricole S.A.) ACTIONNARIAT 100 10 %
CACEIS bénéficie du soutien d’une des plus grandes banques de détail européennes. Elle lui donne les ressources nécessaires pour mettre en œuvre sa stratégie et accompagner la croissance de ses clients.
SOLID&INNOVATIVE
NOS IMPLANTATIONS
ALLEMAGNE Munich + 49 89 5400 00 Francfort + 49 89 5400 00 BELGIQUE Bruxelles + 32 2 209 26 00 CANADA Mississauga + 1 905 507 7704
IRLANDE Dublin + 353 1 672 16 00 ITALIE Milan + 39 02 721 74 411 LUXEMBOURG Luxembourg + 352 47 67 9 PAYS-BAS Amsterdam + 31 20 530 83 00 ROYAUME-UNI Londres + 44 207 858 08 60
FRANCE Banque et Administration de fonds Paris + 33 1 57 78 00 00 Services aux émetteurs
SUISSE Nyon +41 58 261 9400 Zurich +41 44 360 390
Issy-les-Moulineaux + 33 1 57 78 00 00 HONG KONG Hong Kong + 852 3742 3110
Conception/réalisation : Direction de la communication CACEIS Print : Graph’imprim - FSC Certified
© Juin 2018 CACEIS, tous droits réservés. Cette brochure a un objectif purement informatif et ne constitue en aucun cas une offre de services contractuelle, des recommandations ou conseils. CACEIS est une société anonyme dont le capital social s’élève à 654.000.000 €. Siège social 1-3, place Valhubert 75013 Paris - France. Registre de commerce de Paris n°437580160.
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