BROCHURE CORPORATE 2018 FR

CACEIS est un groupe bancaire international qui propose l’ensemble des prestations post-marché sur toutes les classes d’actifs. Doté d’une solide infrastructure informatique, il développe des solutions d’exécution, de clearing, de conservation, de banque dépositaire et d’administration de fonds à l’attention d’une clientèle d’investisseurs institutionnels, de sociétés de gestion, de banques, de brokers et d’entreprises. Spécialiste de l’externalisation des processus opérationnels, CACEIS crée un

PARTENAIRE GLOBAL D’ASSET SERVICING

CACEIS PARTENAIRE GLOBAL D’ASSET SERVICING CACEIS est un groupe bancaire international qui propose l’ensemble des prestations post-marché sur toutes les classes d’actifs. Doté d’une solide infrastructure informatique, il développe des solutions d’exécution, de clearing, de conservation, de banque dépositaire et d’administration de fonds à l’attention d’une clientèle d’investisseurs institutionnels, de sociétés de gestion, de banques, de brokers et d’entreprises. Spécialiste de l’externalisation des processus opérationnels, CACEIS crée un environnement qui permet à ses clients d’atteindre leurs objectifs de développement. Avec une offre de produits innovante, en phase avec l’évolution des pratiques de marchés et les exigences réglementaires, CACEIS est leader européendes services debanquedépositaire et d’administration de fonds, ainsi qu’un acteur présent sur les marchés nord-américain et asiatique. Il affiche des résultats financiers solides, une croissance régulière en termes d’actifs, de clientèle et de couverture géographique. Il bénéficie du soutien de son actionnaire, Crédit Agricole S.A. CACEIS est l’un des piliers du pôleGrandes Clientèles du groupe Crédit Agricole aux côtés de ses partenaires Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Indosuez Wealth Management et Crédit Agricole Private Banking Services qui sont des alliés solides pour élargir sa gamme de solutions. Ainsi, ses clients ont accès à des offres intégrées d’Asset Servicing, de conseil, de financement et d’investissement.

Avec une offre de produits innovante, en phase avec l’évolution des pratiques de marchés et les exigences réglementaires, CACEIS est leader européen des services de banque dépositaire et d’administration de fonds.

CACEIS est le partenaire stratégique de long terme de ses clients.

POURQUOI CACEIS ?

100% ASSET

PARTENAIRE DE LONGUE DATE

SERVICING

PROXIMITÉ CLIENT

LEADER

STABILITÉ

INNOVATION

ENGAGÉ ET RESPONSABLE

EXPERTISE

SOLUTIONS INTEGRÉES

AGILITÉ

UN GROUPE INTERNATIONAL EN CROISSANCE

PAYS-BAS

BELGIQUE

ALLEMAGNE

ROYAUME-UNI

LUXEMBOURG

IRLANDE

SUISSE

ITALIE

CANADA

HONG KONG

FRANCE

3400 COLLABORATEURS

+ DE 80 MARCHÉS COUVERTS

CACEIS EST UN LEADER EUROPÉEN DE L’ASSET SERVICING ET COMPTE PARMI LES PRINCIPAUX ACTEURS MONDIAUX

2656 ENCOURS CONSERVÉS Mds€

1765 Mds€

1106 Mds€

ENCOURS ADMINISTRÉS

ENCOURS DÉPOSITAIRE

880 2015

964 2016

1106 2017

823 2014

2330

2522

2656

1480

2016 1573

2017 1765

2355

2014 1410

2014

2015

2016

2017

2015

Chiffres au 31.12.2017

DES SOLUTIONS D’ASSET SERVICING

CACEIS ACCOMPAGNE SA CLIENTÈLE DANS LES ACTIVITÉS POST-MARCHÉ, DE L’EXÉCUTION DES ORDRES À LA CONSERVATION DES ACTIFS EN PORTEFEUILLE

SOLUTIONS MARCHÉS

SERVICES DE MIDDLE-OFFICE

ADMINISTRATION & COMPTABILITÉ D’ACTIFS

UNE SOLUTION GLOBALE EXECUTION-TO-CUSTODY

CONSERVATION & SERVICES BANCAIRES

DATA MANAGEMENT

&

SOCIÉTÉS DE GESTION & FONDS

DES SOLUTIONS SUR MESURE

INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS OFFRE DIGITALE 

FONDS DE PRIVATE EQUITY & REAL ESTATE

BANQUES & BROKERS

ENTREPRISES

UN MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ

PRODUIT NET BANCAIRE

24 %

37 %

Répartition du PNB 2017 par source de revenus

809 09M€

En 2017, la rentabilité de CACEIS s’est encore renforcée, sous les effets conjugués de l’accroissement de ses revenus et d’une gestion efficace de son bilan. La poursuite des investissements, incluant les nouvelles technologies, contribue à diversifier l’offre et la base de clientèle tout en améliorant l’efficacité opérationnelle.

DÉPOSITAIRE - CONSERVATION SERVICES AUX FONDS ÉMETTEURS DÉRIVÉS - CHANGE - PRÊT/EMPRUNT DE TITRES TRÉSORERIE

10 %

3 %

26 %

ADAPTÉES À CHAQUE CLIENT

NOS PLATEFORMES DIGITALES

Exécution (equity, ETF, futures & options, commodities, bonds, money market), Compensation, Change, Prêts-emprunts de titres et gestion de collatéral Gestion des transactions, Tenue de positions, Services sur dérivés de gré à gré, Share class hedging, Intégration multidépositaire Administration de portefeuilles et de fonds, Rapports annuels et réglementaires, Analyse de performance et de risque Conservation locale et globale, Conservation miroir, Paiements, Gestion des liquidités, Instructions standard de change Dépositaire-Conservateur, Structuration de fonds, Distribution de fonds, Reporting de risque Comptabilité et analyse des investissements, Reporting ESG, Plateforme unités de compte, Solvabilité II, Nantissements, TEEPI Services dépositaire et tenue de registre, Administration de fonds, Contrôle et reporting financier, Financement Compensation actions, Externalisation du Middle et Back-Office Services titres et financiers, Assemblées générales, Emissions de dettes, Actionnariat salarié Gestion des données référentielles, Dissémination des prix

153 153M€ Résultat net - part du Groupe RENTABILITÉ CONFIRMÉE

74,9 74,9 % Coefficient d’exploitation EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE

UNE SPÉCIALISATION  L’ASSET SERVICING

CACEIS consacre toutes ses ressources à l’Asset Servicing pour mieux servir une clientèle exigeante, en quête d’un partenaire expert, innovant et solide financièrement. Le Groupe affecte ses fonds propres à la protection des avoirs de sa clientèle. Il concentre ses investissements sur les collaborateurs et les outils qui permettent de concrétiser les projets de ses clients. Il leur apporte un dispositif de conformité rigoureux pour un développement sain et pérenne de leurs activités. UNE DYNAMIQUE D’INNOVATION CACEIS investit en permanence dans ses systèmes d’information et dans la conception de prestations innovantes adaptées à chacun de ses clients. Ainsi, CACEIS a complété ses so- lutions d’accès au marché, développé un service de notation des portefeuilles selon les cri- tères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) et une offre Action de groupe. L’approche Data Analytics proposée aux sociétés de gestion exploite la technologie du Big Data pour restituer une analyse du comportement de leurs investisseurs. Après l’application Olis Mobile en 2017, la créativité de CACEIS a été de nouveau récompensée en 2018 par un prix de la meilleure innovation pour sa plateforme collaborative TEEPI, véritable outil de place couvrant les besoins réglementaires Solvabilité II, PRIIPs et MiFID II au bénéfice des investisseurs institutionnels, des sociétés de gestion et des distributeurs. CACEIS a mis en œuvre son plan de transformation digitale et s’est doté d’une lignemétier « 3D » (Digital - Data – Dissémination) pour faire face aux évolutions de l’industrie de l’Asset Servicing de manière agile et novatrice. UN PARTENAIRE RESPONSABLE Pour CACEIS, la démarche sociale, sociétale et environnementale représente une source de créa- tion de valeur dans un environnement enmutation. Elle s’inscrit pleinement dans la stratégie RSE du groupe Crédit Agricole. Avec comme fil conducteur le respect de l’éthique dans les affaires, CACEIS accompagne ses clients dans l’anticipation et la maîtrise de leurs risques dans le cadre des règles législatives, réglementaires et professionnelles qui régissent ses différentes activités. Engagé auprès de ses collaborateurs en tant qu’employeur responsable, il conduit une politique sociale soucieused’accompagner les enjeux stratégiques et les transformations de l’entreprise. Par la promotion de la diversité, de l’équité et de la qualité de vie au travail, CACEIS affirme son enga- gement sociétal. Enfin, lesmoyens utilisés pour ses actions sont respectueux de l’environnement.

SOLVABILITÉ SUPÉRIEURE AUX EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES (BÂLE 3 PHASÉ)

FONDS PROPRES PRUDENTIELS TIER 1 : 1688 M€ TIER 1 + TIER 2 : 1963 M€

RATIOS DE SOLVABILITÉ TIER 1 : 18,83 % TIER 1 + TIER 2 : 21,90 %

STANDARD & POOR’S : A/A-1

UNE COUVERTURE COMMERCIALE GLOBALE

CONSTRUIRE ENSEMBLE DES PARTENARIATS STRATÉGIQUES

Les équipes commerciales de CACEIS possèdent une large expérience dans la compréhension des besoins complexes d’une clientèle internationale. Les forces de vente couvrent l’ensemble des marchés. Avec un interlocuteur commercial principal garant de la qualité des services sur tous les marchés où sa clientèle opère, CACEIS développe une relation de proximité avec chacun de ses clients. FOLLOW THE SUN Le Groupe assure des prestations homogènes et fiables à tous ses clients, indépendamment de leur implantation géographique, avec une continuité de service grâce à une présence sur tous les fuseaux horaires.

VOS INTERLOCUTEURS Karim Allouache  : Moyen-Orient et Afrique du Nord

Philippe Bens  : Suisse Thomas Beron  : Canada France Colas  : Benelux, Europe du Nord et de l’Est Neil Coxhead  : Royaume-Uni et Irlande Francesca De Bartolomeo  : Europe du Sud et Amérique du Sud David Li  : Asie Hubert Montcoudiol  : France Holger Sepp  : Allemagne et Autriche

SOLID & INNOVATIVE

GROUPE CRÉDIT AGRICOLE (via Crédit Agricole S.A.) ACTIONNARIAT 100 10 %

CACEIS bénéficie du soutien d’une des plus grandes banques de détail européennes. Elle lui donne les ressources nécessaires pour mettre en œuvre sa stratégie et accompagner la croissance de ses clients.

SOLID&INNOVATIVE

NOS IMPLANTATIONS

ALLEMAGNE Munich + 49 89 5400 00 Francfort + 49 89 5400 00 BELGIQUE Bruxelles + 32 2 209 26 00 CANADA Mississauga + 1 905 507 7704

IRLANDE Dublin + 353 1 672 16 00 ITALIE Milan + 39 02 721 74 411 LUXEMBOURG Luxembourg + 352 47 67 9 PAYS-BAS Amsterdam + 31 20 530 83 00 ROYAUME-UNI Londres + 44 207 858 08 60

FRANCE Banque et Administration de fonds Paris + 33 1 57 78 00 00 Services aux émetteurs

SUISSE Nyon +41 58 261 9400 Zurich +41 44 360 390

Issy-les-Moulineaux + 33 1 57 78 00 00 HONG KONG Hong Kong + 852 3742 3110

Conception/réalisation : Direction de la communication CACEIS Print : Graph’imprim - FSC Certified

© Juin 2018 CACEIS, tous droits réservés. Cette brochure a un objectif purement informatif et ne constitue en aucun cas une offre de services contractuelle, des recommandations ou conseils. CACEIS est une société anonyme dont le capital social s’élève à 654.000.000 €. Siège social 1-3, place Valhubert 75013 Paris - France. Registre de commerce de Paris n°437580160.

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