Areva - Document de référence 2016

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9.2 Situation et activités de la société et de ses filiales par branche d’activité durant l’exercice écoulé EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RÉSULTAT

9.2.6.5. FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS Le tableau ci-dessous présente le tableau de flux de trésorerie consolidé simplifié du groupe : FLUX LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FIN DE CYCLE Les opérations de fin de cycle concernent majoritairement les activités incluses dans le périmètre de New AREVA Holding (Mines, Chimie-Enrichissement, Aval du cycle) et, dans une moindre mesure, d’AREVA NP. Au 31 décembre 2016, les flux liés à ces opérations sont comptabilisés dans les lignes spécifiques du compte du 9.2.6.4.

résultat, du tableau des flux et du bilan dédiées aux « activités cédées, abandonnées ou destinées à être cédées ». En 2016, les flux liés aux opérations de fin de cycle des activités « cédées, abandonnées ou destinées à être cédées » se sont élevés à - 33 millions d’euros (cf. 9.2.2).

Variation 2016/2015

(en millions d’euros)

2016

2015

Capacité d’autofinancement avant intérêts financiers et impôts

(693)

(643)

- 50 - 91

Intérêts financiers et impôts versés

(2)

89

Capacité d’autofinancement après intérêts financiers et impôts

(695)

(554)

- 141

Variation du besoin en fonds de roulement

100

111

- 11

Trésorerie provenant des opérations d’exploitation

(595)

(442)

- 153

Trésorerie liée aux opérations d’investissement Trésorerie liée aux opérations de financement

25

(64)

+ 89

1 207 (597)

(758)

+1 965 - 1 016 + 852

Trésorerie issue des activités cédées, abandonnées ou destinées à être cédées AUGMENTATION (DIMINUTION) TOTALE DE LA TRÉSORERIE

419

41

(811) 1 556

Trésorerie à l’ouverture de l’exercice

745 786

- 811 + 41

TRÉSORERIE NETTE A LA CLÔTURE DE L’EXERCICE

745

Le tableau ci-dessous présente le tableau des flux de trésorerie issue des activités cédées, abandonnées ou destinées à être cédées :

Activité abandonnée Activités destinées à être cédées Énergie solaire New NP NewCo AREVA TA

2016

2015

Activités cédées

(en millions d’euros)

Total

Total

Flux nets de trésorerie provenant de l’exploitation Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement

(55) 306 (10)

(95)

35

720

30

634

899

1

(142) (115)

(543) (729)

(10)

(390) (878)

(916)

(84) (11)

61

463 (26) 419

Autres variations

(1)

70

(22)

-

36

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE

240

(189)

(152)

(575)

80

(597)

FLUX DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION Les flux nets de trésorerie liés à l’activité passent de - 442millions d’euros en 2015 à - 595millions d’euros en 2016. Cette variation s’explique par la baisse de la capacité d’autofinancement associée à la hausse des intérêts versés. TRÉSORERIE UTILISÉE POUR LES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT Les flux nets de trésorerie provenant des opérations d’investissement s’élèvent à 25 millions d’euros en 2016 contre - 64 millions d’euros en 2015.

TRÉSORERIE LIÉE AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Les flux de trésorerie provenant des opérations de financement s’élèvent à 1 207 millions d’euros en 2016 contre - 758 millions d’euros en 2015. Cette évolution s’explique notamment par le tirage les 5 et 6 janvier 2016 des lignes bancaires bilatérales et du RCF pour unmontant cumulé de 2 045millions d’euros.

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE AREVA 2016