Areva - Document de référence 2016

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9.2 Situation et activités de la société et de ses filiales par branche d’activité durant l’exercice écoulé EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RÉSULTAT

TABLEAU DE RÉCONCILIATION ENTRE LA TRÉSORERIE DU TABLEAU DE FLUX ET LA TRÉSORERIE (DETTE) NETTE DU BILAN

Variation 2016/2015

(en millions d’euros)

2016

2015

Trésorerie nette du tableau de flux

786

745

+ 41

Concours bancaires courants et comptes courants financiers créditeurs

6

91

- 85 - 75

Trésorerie nette des activités en cours de cession

(107)

(32) 217

Instruments financiers & appels de marge

24

- 193

Dettes financières

(2 182) (1 473)

(7 344) (6 323)

+ 5 162 + 4 850

TRÉSORERIE NETTE (ENDETTEMENT NET)

TABLEAU DES DETTES FINANCIÈRES

Variation 2016/2015

(en millions d’euros)

2016

2015

Avances clients rémunérées

-

96

- 96

Emprunts auprès des établissements de crédit et billets de trésorerie

2 065

894

+ 1 171 - 5 947

Emprunts obligataires

-

5 974

Concours bancaires et autres comptes créditeurs

6

91

- 85

Instruments financiers dérivés

108

235

- 127

Dettes financières diverses (dont crédit-bail) TOTAL DES DETTES FINANCIÈRES

2

55

- 53

2 182

7 344

- 5 162

9.2.7.4. CAPITAUX PROPRES Les capitaux propres part du groupe s’établissent à - 3 417 millions d’euros au 31 décembre 2016 contre - 2 516 millions d’euros au 31 décembre 2015. Cette évolution reflète notamment l’impact du résultat global part du groupe de l’exercice 2016 de - 753 millions d’euros. ACTIFS ET PROVISIONS POUR OPÉRATIONS DE FIN DE CYCLE Les opérations de fin de cycle concernent majoritairement les activités incluses dans le périmètre de New AREVA Holding (Mines, Chimie-Enrichissement, Aval du cycle) et, dans une moindre mesure, d’AREVA NP. Au 31 décembre 2016, les flux liés à ces opérations sont comptabilisés dans les lignes spécifiques du compte du résultat, du tableau des flux et du bilan dédiées aux « activités cédées, abandonnées ou destinées à être cédées ». 9.2.7.5.

(en millions d’euros)

31 décembre 2016

31 décembre 2015

Actif Actifs de fin de cycle

- - - - - - -

500 322 178

dont quote-part AREVA (restant à amortir)

dont quote-part des tiers

Actifs financiers de couverture des opérations de fin de cycle

6 122

Passif Provisions pour opérations de fin de cycle

6 921 6 743

- dont provisions pour opérations de fin de cycle (part AREVA) - dont provisions pour opérations de fin de cycle (part des tiers)

178

115

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE AREVA 2016