Areva - Document de référence 2016

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20.1 Comptes consolidés 2016 INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE L’ÉMETTEUR

20.1.4. TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

(en millions d’euros)

Notes

Exercice 2016

Exercice 2015 *

Résultat net de l’ensemble

(770)

(2 036)

Moins : résultat des activités cédées, abandonnées ou destinées à être cédées

365

770

Résultat net des activités poursuivies

(405)

(1 267)

Perte (profit) des coentreprises et entreprises associées

14

26

Dotation nette aux amortissements et dépréciations des immobilisations et des titres de transaction de plus de trois mois

6 0

40 26

Perte de valeur des goodwill

Dotation nette (reprise nette) aux provisions

(278)

648

Effet net des désactualisations d’actifs et de provisions

0

0

Charge d’impôts (courants et différés)

(118)

(93) (26)

Intérêts nets compris dans le coût de l’endettement financier

82

Perte (profit) sur cession d’actifs immobilisés et titres de transaction de plus de trois mois, variation de juste valeur

9

(8)

Autres éléments sans effet de trésorerie

(2)

9 0

Dividendes reçus des coentreprises et entreprises associées Capacité d’autofinancement avant intérêts et impôts

0

(693)

(643)

Intérêts nets reçus (versés)

(73)

40 49

Impôts versés

71

Capacité d’autofinancement après intérêts et impôts

(695)

(554)

Variation du besoin en fonds de roulement

28

100

111

FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L’ACTIVITÉ Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Acquisitions d’actifs financiers non courants et prêts accordés

(595)

(442)

(7) (7)

(13) (77)

Acquisitions de titres de sociétés consolidées nettes de la trésorerie acquise

0 0

0 1

Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles

Cessions d’actifs financiers non courants et remboursements de prêts Cessions de titres de sociétés consolidées nettes de la trésorerie cédée FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT Augmentations de capital de la société mère, augmentations de capital souscrites par les actionnaires minoritaires des sociétés intégrées

39

26

0

0

25

(64)

0 0 0 0

0 0 0 0

Ventes / (Rachats) d’actions propres

Transactions avec les actionnaires minoritaires

Dividendes versés aux actionnaires minoritaires des sociétés intégrées

Augmentation des dettes financières Diminution des dettes financières Variation des autres dettes financières

2 776

12

(1 451)

(889)

(119)

119

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Diminution (augmentation) des titres à la juste valeur par le compte de résultat

1 207

(758)

0 2

35 (1)

Impact des variations de taux de change

FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR LES ACTIVITÉS CÉDÉES, ABANDONNÉES OU DESTINÉES À ÊTRE CÉDÉES

(597)

419

3

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE

41

(811) 1 556

TRÉSORERIE NETTE À L’OUVERTURE DE L’EXERCICE

745 686

Trésorerie à la clôture

19 25

804 (91)

Moins : concours bancaires courants et comptes courants financiers créditeurs

(6)

Trésorerie nette des activités destinées à être cédées TRÉSORERIE NETTE À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE

107 786

32

745 * En application de la norme IFRS 5, les états financiers 2015 ont été retraités par rapport aux données publiées l’année précédente. Les impacts de ces retraitements sont détaillés dans la note 37.

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