SOLOCAL_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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ÉTATS FINANCIERS 6.1 Comptes consolidés pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS 6.1.5

Exercice clos au 31/12/2017

Exercice clos au 31/12/2016 (1)

Notes

(Montants en milliers d’euros)

Résultat attribuable aux actionnaires de SoLocal Group Amortissements et pertes de valeur sur immobilisations et écarts d’acquisition

335 543

48 945

64 511

59 037

Variation des provisions Rémunération en actions

(10 653)

(14 771) (4 542)

-

Moins-values (plus-values) sur cessions d’actifs

(11 024) (237 573)

194

Produits et charges d’intérêts Instruments de couverture Écart de change non réalisé Charge d’impôt de l’exercice

73 822

10.6

(36)

-

-

25

28 570

41 840

9.2

Participation ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires)

(21) 135

11

Diminution (augmentation) des stocks

(47)

Diminution (augmentation) des créances clients Diminution (augmentation) des autres créances Augmentation (diminution) des dettes fournisseurs Augmentation (diminution) des autres dettes Variation du besoin en fonds de roulement Dividendes et produits d’intérêts encaissés Intérêts décaissés et effet taux des dérivés nets

18 574

29 539

(665) 4 357

77

(6 426) (79 425) (56 282) (37 449) (12 578) 99 704 (69 055) 1 452

(62 862) (40 461)

422

(56 228) (44 790) 28 260 (53 859)

Impôt sur les sociétés décaissé

FLUX NETS DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L’ACTIVITÉ Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Acquisitions/cessions de titres de participation, nettes de la trésorerie acquise/cédée et autres variations d’actif/passif FLUX NETS DE TRÉSORERIE AFFECTÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

12 233

5 216

(41 626) (263 919) 272 651

(63 839)

Augmentation (diminution) des emprunts Augmentation de capital nette de frais

1 726

0

Autres flux liés aux opérations de financement dont actions propres FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

(216) 8 516

170

1 895

(45)

(78)

(4 895) 91 013 86 118

37 683 53 330

Trésorerie nette et équivalents de trésorerie à l’ouverture

TRÉSORERIE NETTE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE 91 013 Retraité de l’application rétroactive des dispositions de la norme IAS 20 concernant le CIR (cf. note 5.2.2.2) et des Tables de Turnover (1) (cf. note 6.2 du chapitre 6). 10.6

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