SOLOCAL_DOCUMENT_REFERENCE_2017

ÉTATS FINANCIERS 6.1 Comptes consolidés pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017

frais de restructuration. L’information sectorielle (note 2), présente le détail du chiffre d’affaires et de l’EBITDA récurrent des « Activités poursuivies » et des « Activités désengagées ».

1.3

PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

Comme le permet la norme IAS 1 « Présentation des états financiers », le Groupe présente le compte de résultat par nature. Le résultat d’exploitation correspond au résultat net avant prise en compte :

1.4

NOTE SUR LA CONTINUITÉ

D’EXPLOITATION

1

Malgré l’existence de capitaux propres consolidés toujours négatifs, le Groupe n’a pas identifié d’éléments de nature à compromettre la continuité d’exploitation. À l’issue de la restructuration financière, qui a permis de ramener l’ensemble de l’endettement à une dette obligataire de 398 millions d’euros, le Groupe estime qu’il sera en mesure de faire face à l’ensemble de ses engagements financiers (cf. note 10.6). En effet, les flux de trésorerie futurs dégagés par les opérations, nets des investissements, ainsi que la trésorerie disponible permettront d’assurer la continuité d’exploitation dans les douze prochains mois.

des produits financiers ; l des charges financières, l des impôts courants et différés. l

L’EBITDA est un indicateur alternatif de performance présenté au compte de résultat au niveau du résultat d’exploitation et avant prise en compte des dépréciations et amortissements. Le rapport annuel d’activité présente les activités poursuivies du Groupe ainsi que l’EBITDA récurrent qui correspond à l’EBITDA avant prise en compte des éléments exceptionnels tels que les

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NOTE 2.

INFORMATION SECTORIELLE

4

SoLocal Group développe ses activités au sein de deux secteurs opérationnels : Internet et Imprimés & Vocal et a généré un chiffre d’affaires des activités poursuivies de 755,8 millions d’euros 2017, ses activités Internet et Imprimés & Vocal représentant respectivement 84 % et 16 %. Internet L’activité Internet comprend en 2017 deux principales activités, Search Local et Marketing Digital. En 2017, SoLocal Group a enregistré un chiffre d’affaires Internet des activités poursuivies de 635,8 millions d’euros, représentant 84 % du chiffre d’affaires du Groupe.

Imprimés & Vocal Ce segment comprend les activités du Groupe relatives à la publication, à la distribution et à la vente d’espaces publicitaires dans les annuaires imprimés (PagesJaunes, PagesBlanches), ainsi que d’autres activités du Groupe appelées « Vocal », y compris des services de renseignements téléphoniques et d’annuaire inversé. Les activités Imprimés & Vocal ont généré 120,0 millions d’euros en 2017, en décroissance de 26,6 % en 2017 par rapport à 2016.

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7

2.1

PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Le tableau ci-après présente la répartition des principaux agrégats en fonction des secteurs d’activité pour les exercices clos aux 31 décembre 2017 et 2016 :

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Exercice clos au 31/12/2017

Exercice clos au 31/12/2016 (1)

(en milliers d’euros)

Activités désengagées

Activités poursuivies

Activités désengagées

Activités poursuivies

Consolidé

Consolidé

Récurrent Non récur.

Récurrent Non récur.

Chiffre d’affaires

764 941 644 940 120 001 179 970 154 347

9 092 755 849 9 092 635 848

-  -  - 

812 277 648 729 163 548 223 875 180 494

10 973 801 304 10 973 637 756

-   -  -

Digital l

Imprimés & Vocal l

-

120 001

-

163 548

EBITDA Digital l

(2 690) (2 690)

195 983 (13 323) 170 360 (13 323)

(2 143) (2 143)

231 009 (4 991)

187 628 43 381

(4 991)

Imprimés & Vocal l  - Retraité de l’application rétroactive des dispositions de la norme IAS 20 concernant le CIR (cf. note 5.2.2.2) et des Tables de Turnover (1) (cf. note 6.2 du chapitre 6). La rubrique des éléments non récurrents inclut notamment, les pertes de valeur sur écarts d’acquisition et sur immobilisations, les variations de juste valeur des compléments de prix accordés dans le cadre d’acquisitions de titres, les frais d’acquisition des titres de participation ainsi que les coûts de restructuration. 25 623 - 25 623 -  43 381 -

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