SOLOCAL_DOCUMENT_REFERENCE_2017

ÉTATS FINANCIERS 6.2 Comptes sociaux de SoLocal Group SA pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017

3.3

CRÉANCES CLIENTS, DÉPRÉCIATION DES CRÉANCES ET CRÉANCES DIVERSES

Exercice clos le 31/12

2017 1 000

2016

(en milliers d’euros)

Créances clients brutes

666

Dépréciation

-

-

CRÉANCES CLIENTS NETTES

1 000

666

1

Ces créances incluent les créances liées aux prestations de services facturées par SoLocal Group à ses filiales.

La totalité des créances clients et des créances diverses est à moins d’un an.

2

3.4

DISPONIBILITÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT, COMPTES COURANTS

ET DETTES FINANCIÈRES

Exercice clos le 31 décembre

3

2017

2016

(en milliers d’euros)

Comptes courants actifs nets dont intérêts courus non échus

33 810

72 828

-

-

Actions propres

344

260

4

Actions propres – provision

(7)

(3)

Autres valeurs mobilières de placement

0

102

Disponibilités

41 164 75 312

26 560 99 747 783 638 38 395 14 759

DISPONIBILITÉS, VMP ET COMPTES COURANTS

5

Emprunts et dettes financières auprès des établissements de crédit

- - -

Ligne de crédit revolving tirée (RCF)

Intérêts courus non échus

SOUS-TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

-

836 791 580 000

6

Emprunts et dettes financières auprès des sociétés du Groupe

580 000

Intérêts courus non échus

496

511

Emprunt obligataire PJ Finance & Co

- -

350 000 18 161

Intérêts courus non échus sur emp. Obligataire Finance & Co

7

Emprunt convertible MCB

5 681

- -

Emprunt obligataire non convertible

397 835

Intérêts courus non échus sur emp. obligataire non convertible

1 415 2 873

Dette relative à des créances futures cédées CICE

2 749

ICNE CICE

4

6

8

SOUS-TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

988 303 520 500

951 426 601 035

Comptes courants passifs dont intérêts courus non échus

-

-

Autres dettes financières – découverts bancaires

11

5

ENDETTEMENT FINANCIER BRUT

1 508 814 1 105 298

2 389 258 2 389 258

Part à moins d’un an Part à plus d’un an

403 516

-

TRÉSORERIE (ENDETTEMENT) NET

(1 433 503)

(2 289 510)

193

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