SOLOCAL_DOCUMENT_REFERENCE_2017
ÉTATS FINANCIERS 6.2 Comptes sociaux de SoLocal Group SA pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017
3.7
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
En 2017, les provisions relatives aux indemnités de fin de carrière par SoLocal Group, le 1 er janvier 2017 de ses salariés dans le GIE et de médaille du travail ont fait l’objet d’une reprise pour SoLocal, à l’exclusion du mandataire social. l’intégralité de leurs montants. Ces reprises font suite au transfert
Dotation de l’exercice
Reprise de l’exercice (provision utilisée)
31/12/2016
31/12/2017
(en milliers d’euros)
Engagements de retraite et assimilés
1 645 1 645
- -
(1 645) (1 645)
- -
1
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
3.8
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
2
Exercice clos le 31/12/2017
Montant brut
à un an au plus à plus d’un an
(en milliers d’euros)
Emprunts et dettes financières auprès des établissements de crédit
1 415 2 877
1 415 2 877
- - - -
3
Dette relative à des créances futures cédées CICE
ICNE CICE
-
-
Emprunts et dettes financières auprès des sociétés du Groupe
580 496
580 496
MCB Emprunt obligataire convertible Emprunt obligataire non convertible
5 681
- -
5 681
4
397 835 988 303 520 500
397 835 403 516
SOUS TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES
584 787 520 500
Comptes courants
- -
Concours bancaires courants
11
11
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
31 317
16 098
15 219
5
Dettes fiscales et sociales
7 239 2 422
7 239 2 422
- -
Dettes filiales (intégration fiscale)
Dettes diverses
11 315
11 314
1
TOTAL
1 561 107
1 142 371
418 735
6
Les dettes fournisseurs à plus d’un an sont constituées des loyers des locaux de Boulogne-Billancourt qui seront payables à partir de septembre 2018 en vertu de la franchise de loyer négociée.
3.9
PRODUITS À RECEVOIR ET CHARGES À PAYER
7
Produits à recevoir (en milliers d’euros)
Exercice clos le 31/12
2017
2016
8
Créances clients – Factures à établir
738
354
Créances fiscales et sociales – Impôt sur les sociétés
-
-
Créances fiscales et sociales – TVA
4 543
2 847
Créances diverses – Produits financiers à recevoir
85
25
TOTAL
5 367
3 226
Charges à payer (en milliers d’euros)
Exercice clos le 31/12
2017 1 910
2016
Dettes financières – Intérêts courus non échus Dettes fournisseurs et comptes rattachés
33 430 25 686
28 258
Dettes fiscales et sociales – TVA, impôts, salaires et charges sociales
584
5 323 3 789
Dettes fiscales et sociales – Impôt sur les sociétés
5 362 5 646
Dettes diverses
-
TOTAL
41 760
68 229
Au 31 décembre 2017, la position d’IS représente une dette de 5,4 millions d’euros alors qu’elle représentait une dette de 3,8 millions d’euros à la clôture de l’exercice précédent.
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Document de référence 2017 SOLOCAL
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