SOLOCAL_DOCUMENT_REFERENCE_2017

ÉTATS FINANCIERS 6.2 Comptes sociaux de SoLocal Group SA pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017

3.7

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

En 2017, les provisions relatives aux indemnités de fin de carrière par SoLocal Group, le 1 er  janvier 2017 de ses salariés dans le GIE et de médaille du travail ont fait l’objet d’une reprise pour SoLocal, à l’exclusion du mandataire social. l’intégralité de leurs montants. Ces reprises font suite au transfert

Dotation de l’exercice

Reprise de l’exercice (provision utilisée)

31/12/2016

31/12/2017

(en milliers d’euros)

Engagements de retraite et assimilés

1 645 1 645

- -

(1 645) (1 645)

- -

1

TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

3.8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

2

Exercice clos le 31/12/2017

Montant brut

à un an au plus à plus d’un an

(en milliers d’euros)

Emprunts et dettes financières auprès des établissements de crédit

1 415 2 877

1 415 2 877

- - - -

3

Dette relative à des créances futures cédées CICE

ICNE CICE

-

-

Emprunts et dettes financières auprès des sociétés du Groupe

580 496

580 496

MCB Emprunt obligataire convertible Emprunt obligataire non convertible

5 681

- -

5 681

4

397 835 988 303 520 500

397 835 403 516

SOUS TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

584 787 520 500

Comptes courants

- -

Concours bancaires courants

11

11

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

31 317

16 098

15 219

5

Dettes fiscales et sociales

7 239 2 422

7 239 2 422

- -

Dettes filiales (intégration fiscale)

Dettes diverses

11 315

11 314

1

TOTAL

1 561 107

1 142 371

418 735

6

Les dettes fournisseurs à plus d’un an sont constituées des loyers des locaux de Boulogne-Billancourt qui seront payables à partir de septembre 2018 en vertu de la franchise de loyer négociée.

3.9

PRODUITS À RECEVOIR ET CHARGES À PAYER

7

Produits à recevoir (en milliers d’euros)

Exercice clos le 31/12

2017

2016

8

Créances clients – Factures à établir

738

354

Créances fiscales et sociales – Impôt sur les sociétés

-

-

Créances fiscales et sociales – TVA

4 543

2 847

Créances diverses – Produits financiers à recevoir

85

25

TOTAL

5 367

3 226

Charges à payer (en milliers d’euros)

Exercice clos le 31/12

2017 1 910

2016

Dettes financières – Intérêts courus non échus Dettes fournisseurs et comptes rattachés

33 430 25 686

28 258

Dettes fiscales et sociales – TVA, impôts, salaires et charges sociales

584

5 323 3 789

Dettes fiscales et sociales – Impôt sur les sociétés

5 362 5 646

Dettes diverses

- 

TOTAL

41 760

68 229

Au 31 décembre 2017, la position d’IS représente une dette de 5,4 millions d’euros alors qu’elle représentait une dette de 3,8 millions d’euros à la clôture de l’exercice précédent.

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