PERNOD RICARD - Document d'enregistrement universel 2018-2019

6. COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS Tableau des flux de trésorerie consolidé annuel

Tableau des flux de trésorerie consolidé annuel 6.5

30.06.2019

30.06.2018

Notes

En millions d’euros

Trésorerie provenant des opérations d’exploitation Résultat net part du Groupe

1 577

1 455

Participations ne donnant pas le contrôle

26

27

Résultat des sociétés mises en équivalence, net des dividendes reçus

0

0

(Produits)/charges financiers

301 392

310

(Produits)/charges d’impôt

582

Résultat des activités abandonnées

-

-

Dotations aux amortissements d’immobilisations

216

226

Variation nette des provisions

(35)

7

Variation nette des pertes de valeur sur goodwill et immobilisations corporelles et incorporelles

73

69 (3) (3)

Variation de juste valeur des dérivés commerciaux

3

Variations de juste valeur des actifs biologiques

(4)

Résultat des cessions d’actifs

(48)

0

Charges liées aux plans de stock-options

35

40

Capacité d’autofinancement avant intérêts financiers et impôts

2 535

2 711

Diminution/(augmentation) du besoin en fonds de roulement

(100)

(181)

5.1

Intérêts financiers versés Intérêts financiers reçus

(361)

(340)

73

32

Impôts versés/reçus

(371)

(521)

VARIATIONNETTEDE LA TRÉSORERIE PROVENANT DESOPÉRATIONS D’EXPLOITATION Trésorerie provenant des opérations d’investissement Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles

1 776

1 701

(374)

(388)

5.2

Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles

17

50

Variation du périmètre de consolidation

-

-

Acquisitions d’immobilisations financières et d’activités Cessions d’immobilisations financières et d’activités VARIATIONNETTEDE LA TRÉSORERIE PROVENANT DESOPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT Trésorerie provenant des opérations de financement Dividendes et acomptes versés

(109)

(192)

62

14

(404)

(516)

(551)

(645)

Autres variations des capitaux propres Émissions ou souscriptions d’emprunts

-

-

320

163

5.3 5.3

Remboursements d’emprunts

(1 033)

(431)

(Acquisitions)/cessions de titres d’autocontrôle

(23)

(121)

Autres opérations avec les participations ne donnant pas le contrôle VARIATIONNETTEDE LA TRÉSORERIE PROVENANT DESOPÉRATIONS DE FINANCEMENT

-

-

(1 287)

(1 034)

Trésorerie des activités destinées à être cédées

-

-

AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE (AVANT EFFETDEVISES)

85

151

Impact d’ouverture IFRS 15

16

Incidence des écarts de conversion

(8) 77

1

AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE (APRÈS EFFETDEVISES)

169 754 923

TRÉSORERIENETTE À L’OUVERTUREDE L’EXERCICE TRÉSORERIE NETTE À LACLÔTUREDE L’EXERCICE

677 754

161

2018-2019

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