PERNOD RICARD - Document d'enregistrement universel 2018-2019

7.

COMPTES SOCIAUX DE PERNOD RICARD SA Tableau de financement de Pernod Ricard SA

Tableau de financement de Pernod Ricard SA 7.3

Pour les exercices clos aux 30 juin 2018 et 30 juin 2019

30.06.2019

30.06.2018

En milliers d’euros

Opérations d’exploitation Résultat net

565 823

325 726

Dotations nettes aux provisions et amortissements sur immobilisations

27 131 15 353

8 351

Variation des provisions

36 628

Moins-value/plus-value sur cession d’immobilisations et autres éléments

241

-

Capacité d’autofinancement

608 548

370 705 276 490 647 195

Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement Variation de l’endettement issu des opérations d’exploitation Opérations d’investissement Acquisitions d’immobilisations non financières (nettes des cessions) Acquisitions d’immobilisations financières (nettes des cessions) Variation de l’endettement issu des opérations d’investissement

8 756

617 304

(16 095) (43 364) (59 459)

(17 284) (12 596)

(29 880)

Opérations de financement Émission obligataire à moyen et long terme

(91 547)

103 746

Emprunts et dettes financières à moyen et long terme

2 819

2 819

Autres variations en capital

-

-

Dividendes versés

(550 781)

(668 034) 561 469

Variation de l’endettement issu des opérations de financement

(639 509) (81 664) (549 792) (631 456)

Variation de l’endettement net à court terme

55 846

ENDETTEMENTNET À L’OUVERTUREDE L’EXERCICE ÀCOURT TERME ENDETTEMENT NET À LACLÔTUREDE L’EXERCICE ÀCOURT TERME

(631 456) (575 610)

Notice sur la présentation du tableau de financement La variation de l’endettement net se compose de la variation des emprunts, des dettes financières et de la trésorerie. L’endettement net se décompose comme suit :

30.06.2019

En milliers d’euros

Emprunts et dettes financières

0

Emprunts obligataires

(95 020)

Compte-courant Pernod Ricard Finance

(1 183 830)

Valeurs mobilières de placement

188 949 514 291

Disponibilités

ENDETTEMENTNET À LACLÔTUREDE L’EXERCICE ÀCOURT TERME

(575 610) (6 950 615)

Emprunts obligataires

Emprunts et dettes financières Emprunt Pernod Ricard Finance

14 543

-

ENDETTEMENTNET À LACLÔTUREDE L’EXERCICE ÀMOYENET LONGTERME

(6 936 072) (7 511 682)

ENDETTEMENT NET TOTAL À LACLÔTUREDE L’EXERCICE

215

2018-2019

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