PERNOD RICARD - Document d'enregistrement universel 2018-2019

7.

COMPTES SOCIAUX DE PERNOD RICARD SA Annexe aux comptes sociaux de Pernod Ricard SA

La variation du poste Titres consolidés provient principalement de l’augmentation du capital de Lina 20 pour 4 millions d’euros. La variation du poste Autres participations est expliquée par le transfert des titres Lina 20 au poste Titres consolidés.

Conformément à l’article L. 225-210 du Code de commerce, Pernod Ricard SA dispose de réserves au passif de son bilan, autres que la réserve légale, d’un montant au moins égal à la valeur de l’ensemble des actions qu’elle possède.

2.

Provisions

Au 30.06.2019

Au 01.07.2018

Dotations

Reprises

En milliers d’euros

Titres consolidés  (1) Titres non consolidés Autres participations

(102 455)

-

- - - - - - -

(102 455)

(4 897)

(505)

(5 402) (640)

(640)

- -

Avance sur titres Participations Actions propres

-

-

(107 992)

(505)

(108 497)

-

-

-

TOTAL

(107 992)

(505)

(108 497)

Variation de la provision des titres Geo Sandeman. (1)

États des échéances des créances et des dettes Note 4

1.

Créances

Montant brut Dont à un an au plus Dont à plus d’un an

En milliers d’euros

Créances rattachées à des participations

62 144

3 425

58 719

Prêts

-

-

-

Autres immobilisations financières

18 260

15 281

2 979

Créances et autres immobilisations financières

80 404 1 622 890

18 706 403 015

61 698 1 219 875

Actif circulant hors VMP/disponibilités

Charges constatées d’avance

7 229

7 229

-

TOTAL

1 710 523

428 950

1 281 573

2.

Dettes

Dont à un an au plus

Dont entre un et 5 ans

Montant brut

Plus de 5 ans

En milliers d’euros

Emprunts obligataires

7 045 635

95 020

4 426 450

2 524 165

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

-

-

- - - - - - -

- - - - - - -

Emprunts et dettes financières diverses Dettes fournisseurs et comptes rattachés

1 322

1 322

85 116 53 764

85 116 53 764

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

-

-

Autres dettes

1 539 725

1 539 725

Produits constatés d’avance

100

100

TOTAL

8 725 662

1 775 047

4 426 450

2 524 165

220

2018-2019

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