TELEPERFORMANCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017
COMPTES SOCIAUX 8.4 Notes annexes
Note 4
Valeurs mobilières de placement
Les valeurs mobilières de placement s’élèvent à 5,3bmillions d’euros. Elles sont constituées de SICAV monétaires et de fonds communs de placement représentant une valeur liquidative au 31bdécembre 2017bde même montant.
De plus, la société Teleperformance possède, au 31bdécembre 2017, 25b400bactions propres pour une valeur de 3bmillions d’euros, détenues dans le cadre du contrat de liquidité et qui résultent des mouvements suivants intervenus au cours de l’exerciceb:
Nombre d’actions propres détenues au 31/12/2016
14b000 191b248 198b248 595b853 577b453 25b400
Nombre de titres achetés en 2017bau titre du programme de rachat ayant débuté le 28/04/2016 Nombre de titres vendus en 2017bau titre du programme de rachat ayant débuté le 28/04/2016 Nombre de titres achetés en 2017bau titre du programme de rachat ayant débuté le 23/06/2017 Nombre de titres vendus en 2017bau titre du programme de rachat ayant débuté le 23/06/2017
Nombre d’actions propres détenues au 31/12/2017 Valeur comptable des actions détenues au 31/12/2017
3b023b512,05
Note 5 Instruments de trésorerie Conformément à la nouvelle réglementation en vigueur depuis le 1 er janvier 2017 (règlement ANC n° 2015-05 du 2bjuillet 2015) relative à la comptabilisation des instruments financiers à terme et des opérations de couverture, la juste valeur des instruments
financiers est présentée à l’actif et au passif sur la ligne «bInstruments de trésorerieb», la contrepartie étant enregistrée dans des comptes figurant sur les lignes «bautres créancesb» ou «bautres dettesb» selon le sens.
Montant notionnel en devises
Montant notionnel en euros au 31/12/2017
Juste valeur en euros au 31/12/2017
Instruments financiers dérivés (en milliers d’euros)
JV ACTIF
JVPASSIF
POSITIONS OUVERTES ISOLÉES
b b
b b
b b
b b
b b
Couverture de change budgets filiales
USD/PHP 2017 COP/USD 2017 COP/EUR 2017 MXN/USD 2017 USD/MXN 2017 USD/INR 2017 COP/USD 2018 COP/EUR 2018 USD/PHP 2018 MXN/USD 2018 USD/MXN 2018 USD/INR 2018 EUR/USD 2018 € interest cap
6b808b704
113b867 20b017 11b600
1b669
2b269
-b600
24b000 11b600 213b112 25b192
241
314
-b73
-b346
8
-b354
9b007
136 321 283 566 -b29
209 421 303 811 192
-b73
21b011
-b100
9b500
7b923
-b20
40b000 18b050
33b361 18b050 429b032 51b845 113b595 11b259 26b932 120b000
-b245 -b221
25b654b000 1b226b700
1b202 1b516 3b103
4b861 2b487 5b315
-b3b659
-b971
136b200 13b500 32b300 120b000
-b2b212
261
279 234
-b18
71
-b163 -b379 -b695
b
-b379
8
Autres
b
b
-b70
625
Couverture compte courant cash pooling MXN
1b280b000
54b098
-b126 8b419
1b733
-b1b859 -b11b642
Sous-total
b
b
20b061
COMPTABILITÉ DE COUVERTURE Cross Currency Interest Swap EUR/USD
b
b
b
b b b b
b
55b000 200b000
45b872 200b000
-b4b762
-b4b762
swap taux intérêt fixe/variable Couverture prêt intragroupe
b b b
249
b
b
b
en USD en PHP en TRY
253b138
211b124 70b977
5b750
5b750
■
4b244b087
-b4b750
41
-b4b791
■
15b000
3b299
541
541
b b
■
Couverture cash pooling
b
b
b
b b
en USD
165b000
137b615
-b2b151
-b2b151
■
Autres
b b b
b b b
b b b
b
20
Sous-total
6b352
-b11b704 -b23b346
TOTAL
26b413
Teleperformance bb - bb Document de référencebb 2017 221
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