Hermès - Document de référence 2016
COMPTES CONSOLIDÉS ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
22.2.1 Position de change nette
Au 31/12/2016
Actifs monétaires/ (Passifs monétaires) 1
Flux futurs de trésorerie
Position nette avant gestion
Instruments dérivés 2
Position nette après gestion
Ratio de couverture
En millions d’euros
Dollar américain
(46,1) 118,6
394,2 192,6 237,8 209,9 195,8
348,1 311,2 261,3 253,6 113,8
(382,8) (281,8) (254,6) (248,8) (122,4)
(34,7)
110 %
Yuan
29,3
91 % 97 % 98 % 95 % 93 % 97 % 98 % 95 % 98 % 99 % 98 % 97 % 83 % 91 % 98 % 99 % 97 %
Yen
23,5 43,8
6,6 4,9
Dollar Singapour Dollar Hong Kong
(82,0)
(8,6)
108 %
12,9
58,8 79,3 35,1 35,0 23,6 21,9 22,0
71,7 60,6 46,3 39,4 27,6 26,3 25,6
(68,0) (56,5) (44,9) (38,7) (26,3) (25,8) (25,4)
3,7 4,1 1,4 0,7 1,3 0,5 0,3 0,3 1,4 0,0 0,5 0,1 0,0
Euro 3
Livre sterling Franc suisse
(18,7)
11,2
Dollar canadien Dollar australien
4,5 3,9 4,3 3,6
Rouble
Baht thaïlandais Won sud-coréen Peso mexicain Réal brésilien Livre turque Roupie indienne Couronne tchèque Couronne danoise
(0,2)
(10,0)
(10,2)
10,0 (9,1) (6,7) (6,0) (4,7) (4,1) (3,8)
(0,2)
0,6 1,4
8,8 6,7 6,0 4,6 4,1 3,8
9,4 8,1 6,0 5,2 4,2 3,9
(0,0)
100 %
0,6 0,1 0,0 0,0 1,1 0,1
5
Dirham des Émirats arabes unis
(3,0)
(3,0)
2,9
(0,1)
Peso argentin
- -
1,1 0,1
- -
1,1 0,1
Couronne suédoise
Synthèse
83,1
1 527,2
1 610,3
(1 597,6)
12,6
99 %
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016 HERMÈS INTERNATIONAL
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