LOREAL_Document_de_Reference_2017

Comptes sociaux NOTES ANNEXES AUX COMPTES SOCIAUX

Instruments financiers dérivés NOTE 22

Les instruments financiers dérivés de change se détaillent comme suit :

Nominal

Valeur de marché

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015

En millions d’euros

Changes à terme Achat EURO contre devises EUR/CNY

319,1 198,1

256,7 218,2

224,0 227,6

- 0,9 - 3,1

- 2,1

- 7,9 26,0 - 0,5

EUR/RUB EUR/KRW EUR/BRL EUR/GBP EUR/USD EUR/THB EUR/TWD EUR/IDR EUR/ZAR EUR/CAD EUR/AUD EUR/MYR EUR/INR EUR/CLP EUR/TRY EUR/PEN EUR/PLN EUR/SEK EUR/RSD EUR/CHF EUR/HKD EUR/NOK EUR/PHP EUR/DKK

- 44,1

63,9 58,5 42,4 43,5 41,4 37,9 29,9 22,1 23,7 17,1 16,7 17,4 10,4

61,4 56,2 49,9 43,8 35,8 35,2 31,6 27,6 25,2 18,6 14,6 13,0 10,9

46,0 57,3 55,3 31,1 37,0 26,6 27,0 21,8 18,9 13,9 14,2 10,0 5,3

0,2 2,2 0,8 2,1 0,1 1,0 0,7

0,0

- 14,8

6,6

2,9

- 0,8

- 3,8 - 1,9 - 2,1 - 3,0 - 3,5 - 0,8 - 0,5

2,7

- 0,7

0,3

- 1,5

- 1,8

4,1 1,4

0,5 0,5

- 0,1

- 0,4 - 0,5 - 0,3

0,4

1,0

- 1,7 - 1,0

- 0,8

5

0,3

8,6 6,5 0,0 7,3 7,8 5,7 0,0 5,2 5,7 4,4

9,1 4,2 8,7 7,2 7,1 7,0 6,3 5,8 5,3 5,3

6,7 3,2 9,6 6,7 7,3 9,1 0,0 5,3 5,8 5,3

0,4 0,1 0,0 0,1 0,4 0,0 0,2 0,1 0,0 0,4

0,5

- 0,1

- 0,4

0,0 0,1

0,1 0,1

- 0,1 - 0,3

- 0,4

- 0,2 - 0,1 - 0,4 - 0,2 - 0,1

0,2 0,0 0,4

- 0,1 - 0,1

0,0

EUR/Autres devises

30,2

26,7

22,6

- 1,0

0,0

Vente EURO contre devises EUR/JPY

20,7 14,9 31,6

24,5 11,2

27,2 15,9

- 1,8 - 0,1

- 0,5

0,9

EUR/SGD EUR/PLN EUR/HKD

0,0 0,0 0,0

- 0,2

0,0 0,0

0,0 2,9

0,8

0,0 0,2

7,5

- 0,6

Achat USD contre devises USD/BRL

50,6 58,4 21,0 20,3 18,5 15,4 17,6 16,3

70,3 57,7 30,8 21,8 20,2 20,1 18,0 17,4 12,1

67,4 55,9 25,7 21,8 21,2 19,0 12,0 18,3 11,3

- 0,1 - 2,8 - 1,1 - 1,5 - 0,4 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,8 - 0,3

- 9,8

9,3 1,3 0,7 2,1 0,9 0,8 0,2 1,4 0,8 0,0

USD/THB USD/KRW USD/MYR USD/TWD USD/PEN USD/PHP USD/INR USD/RUB USD/ZAR

0,7 1,7 1,7 0,2

- 0,5

0,7

- 0,7 - 1,6 - 0,4

- 0,1

6,3 5,8 8,9

6,4 0,0

5,1 0,0

USD/Autres devises

0,0

Vente USD contre devises USD/CNY

46,1

57,3

57,1

1,4 0,0

- 3,9

- 2,0

USD/IDR

0,0

3,2

3,7

0,1

0,1

Autres couples de devises JPY/CNY

21,5 14,9

20,1 13,7

14,8 13,0

- 1,7

- 0,5 - 2,9 - 0,3 - 0,6 - 0,2 - 0,1

0,1 1,5 0,2 0,4

PLN/RUB JPY/KRW JPY/TWD SGD/THB

0,3

7,3 6,5 5,7

8,4 6,1 3,0

4,9 6,2 1,9

- 0,6 - 0,3 - 0,2 - 0,5 - 9,9

- 0,1

Autres

10,0

10,0

10,5

0,2

Total changes à terme

1 449,3 1 423,7 1 313,5

- 94,6

49,0

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE / L'ORÉAL 2017

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