Manual Creatividad, Innovación y Emprendimiento

MANUAL CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Seg. Soc a cargo de la empresa

23.170,55

32.833,60

42.328,42

77.560,94

90.286,75

Asesoría legal

2.904,00

1.694,00

6.050,00

8.470,00

9.680,00

Gestoría

1.452,00

1.452,00

4.356,00

4.356,00

4.356,00

Suministros (agua, luz, gas)

7.431,42

8.782,58

32.428,00

32.428,00

48.642,00

Alquiler oficina

11.616,00

11.616,00

46.464,00

46.464,00

69.696,00

Prima seguro

1.682,78

14.379,68

43.227,45

99.623,94

191.344,55

Partner tecnológico -Coste App-

36.300,00

12.100,00

30.250,00

36.300,00

Partner tecnológico -Coste Web-

3.630,00

2.420,00

4.840,00

7.260,00

Mobiliario oficina

4.235,00

1.694,00

3.388,00

847,00

Equipos informáticos

3.630,00

1.452,00

2.904,00

726,00

Mantenimiento Web

2.420,00

3.630,00

6.050,00

4.840,00

7.260,00

Mantenimiento App

12.100,00

18.150,00

6.050,00

6.050,00

6.050,00

Otros gastos de explotación

2.420,00

2.420,00

9.680,00

9.680,00

14.520,00

Certificado denominación social

40,00

Otorgamiento de escritura pública

300,00

Impuestos transmisiones patrimoniales

0,00

Inscripción Registro Mercantil

200,00

Resgistro de la marca comercial

100,00

Fianza por alquiler oficina

1.600,00

4.800,00

3.200,00

Devolución del capital del préstamo

0,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

Gastos financieros

10.500,00

10.500,00

10.500,00

10.500,00

10.500,00

Total Salidas (3)

605.767,95

1.020.309,34

2.627.305,45

3.694.541,15

6.897.383,57

Liquidación mensual del IVA (4)

-51.996,73

148.631,92

383.256,05

1.265.864,95

2.416.159,29

Liquidación IRPF (5)

11.016,08

17.210,56

21.631,91

38.702,91

44.884,03

Pagos a cuenta Impuestos Sociedades (6)

212.072,20

337.548,33

1.261.393,40

Tesorería del período (1-2-3-4-6)

97.188,39

384.118,46

1.078.479,20

4.625.736,64

8.514.634,47

Saldo Final

97.188,39

481.306,85

1.559.786,05

6.185.522,69 14.700.157,16

Tabla 11. Tesorería a cinco años (Fuente: Elaboración propia)

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