PSA_GROUPE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2017 Notes aux États financiers consolidés au 31 décembre 2017

AUTRES DÉBITEURS ET AUTRES CRÉDITEURS 6.3. Autres débiteurs A.

31/12/2017

31/12/2016

(en millions d’euros)

États et collectivités publiques hors impôts sur les sociétés (1)

1 198

908

Personnel

41

38

Fournisseurs débiteurs Instruments dérivés

195 274 444 484

196

41

Charges constatées d’avance

361 219

Débiteurs divers

TOTAL

2 636

1 763

Dont secteur Automobile Opel Vauxhall - Le Groupe a cédé en 2017 ses créances sur l’État au titre du Crédit d’Impôt Recherche France pour 43 millions d’euros, ainsi que celles (1) relatives au Crédit d’impôt pour l’Emploi et la Compétitivité pour 94 millions d’euros (cf. Note 12.6.E). 434

Autres créditeurs B.

31/12/2017

31/12/2016

(en millions d’euros)

États et collectivités publiques hors impôts sur les sociétés

1 108 1 207

660 1 019

Personnel

Organismes sociaux

358

354 597

Fournisseurs d’immobilisations

1 625

Clients créditeurs

2 004

1 569

Instruments dérivés (1)

203 943 430

17

Produits constatés d’avance

800 350

Créditeurs divers

TOTAL

7 878 2 058

5 366

Dont secteur Automobile Opel Vauxhall - Ce poste correspond à la juste valeur des instruments acquis par le Groupe pour se prémunir contre les risques de change sur ses créances (1) et dettes d’exploitation réalisées ou planifiées. L’échéancier de ces instruments est indiqué dans la Note 12.7.A « Gestion des risques financiers ». VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES 6.4. ET COMMERCIALES Détail des flux de trésorerie d’exploitation A.

2017

2016

(en millions d’euros)

(Augmentation) Diminution des stocks (Augmentation) Diminution des clients Augmentation (Diminution) des fournisseurs

(167) (476) 1 179 (124) (404)

(365)

291

389

Variation des impôts

4

Autres variations

152 471

8

Flux vers les activités de financement

17

(38) 433

TOTAL

25

180

GROUPE PSA - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017