PSA_GROUPE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2017 Notes aux États financiers consolidés au 31 décembre 2017

Détail de la variation des postes du besoin en fonds de roulement B. Détail par nature (1)

2017 (en millions d’euros)

Ouverture

Clôture

Stocks (1)

(4 347) (1 560)

(7 321) (2 367) 13 362

Clients

Fournisseurs (2)

9 352

Impôts

21

(113)

Autres débiteurs Autres créanciers (3)

(1 763) 5 366 7 069

(2 636)

7 878 8 803

Flux vers les activités de financement

(15)

1

TOTAL

7 054

8 804

Dont pour le secteur Automobile Opel Vauxhall au 31 décembre 2017 : (2 863) millions d’euros. (1) 2 906 millions d’euros. (2) 2 099 millions d’euros. (3)

Évolution (2)

2017

2016

(en millions d’euros)

À l’ouverture de l’exercice

7 069

6 379

Flux d’exploitation Flux d’investissement

(41)

484 400

(144) 1 920

Changement de périmètre et autre (1)

1

Écart de conversion

28

(164)

Réévaluation par capitaux propres

(29)

(31)

TOTAL À LA CLÔTURE

8 803

7 069

Dont 1 785 millions d’euros au titre de l’intégration d’Opel Vauxhall en 2017. (1) La variation des actifs et passifs d’exploitation au tableau de flux de trésorerie consolidé au 31 décembre 2017, + 8 millions d’euros, correspond aux flux d’exploitation, - 41 millions d’euros, majorés des différences de change de 15 millions d’euros, de la variation de la part inefficace des options de change de 28 millions d’euros et des autres variations de 6 millions d’euros.

2017 (41)

2016 484

(en millions d’euros)

Flux d’exploitation des activités industrielles et commerciales

Différences de change

15

51

Variation de la part inefficace des options de change

28

(45) (19)

Autres variations

6

Variation des actifs et passifs d’exploitation au tableau de flux de trésorerie consolidé

8

471

181

GROUPE PSA - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017