PSA_GROUPE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

COMPTES DE PEUGEOT S.A. 2017 Tableaux de flux de trésorerie au 31 décembre 2017

TABLEAUX DE FLUX DE TRÉSORERIE 6.3. AU 31 DÉCEMBRE 2017

Exercice 2017

Exercice 2016

(en millions d’euros)

Résultat net de l’exercice

416,3 (19,2)

1 611,2 (889,6)

Variations nettes des provisions

Résultats sur cessions d’actifs immobilisés Autres résultats exceptionnels et financiers

- -

(7,4)

-

Marge brute d’autofinancement

397,1

714,2

Variation du besoin en fonds de roulement

56,1

9,1

Flux financiers liés à l’exploitation

453,2

723,3

(Acquisitions)/cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles

- -

-

Cessions de titres de participation Acquisitions de titres de participation Flux financiers liés aux investissements

10,6

(2 372,7) (2 372,7)

(20,0)

(9,4)

Dividendes versés

(430,9) 937,1 (41,1) 396,4 1 292,5

-

330,0

Augmentation de capital

(Acquisitions)/cessions d’actions propres

-

Augmentation/(diminution) des autres dettes long terme (Augmentation)/diminution des prêts et créances long terme

(1 230,9)

1 730,9

Variation autres actifs et passifs financiers

94,1

64,7

Flux des opérations financières

2 248,1

894,7

Variation de la trésorerie

328,6

1 608,6 1 662,0 3 270,6

Trésorerie au début de l’exercice Trésorerie en fin d’exercice

3 270,6 3 599,2

Détail de la trésorerie en fin d’exercice Placements de trésorerie (Note 11)

3 599,2

3 271,2

Banques débitrices Banques créditrices

- -

-

(0,6)

TOTAL

3 599,2

3 270,6

248

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