CACEIS NEWS 36 FR

produits et services

2 caceis news - N° 36 - Février 2014

CACEIS favorise le développement international de ses clients à partir du premier centre de distribution de fonds d’investissement en Europe

C ACEIS, grand groupe international d’Asset Servicing, accompagne sa clientèle sur tous les marchés financiers en mettant l’accent sur la proximité, grâce au développement d’un réseau couvrant les prin- cipales places financières internationales. Le Luxembourg est le plus important centre mon- dial de distribution de fonds d’investissement, gérés par des sociétés de gestion implantées en très grande majorité à l’étranger. CACEIS au Luxembourg les soutient pour amplifier la croissance de leurs ventes de fonds à l’inter- national et leur propose la gamme complète de services du Groupe. La taille du marché financier luxembour- geois n’est pas comparable à celles des États qui l’entourent : l’Allemagne, la France et la Belgique. Cependant, le Luxembourg est la première domiciliation de fonds d’investisse- ment en Europe (deuxième mondial derrière les États-Unis) et le premier centre de banque privée dans la zone euro. À fin décembre 2013, le Luxembourg héberge 147 banques de 26 pays, dont les États-Unis, la Chine, le Japon. Les actifs des fonds de droit luxem- bourgeois atteignent 2615 milliards d’euros pour 3903 fonds, soit plus du quart du total des montants des fonds européens. Ces chiffres indiquent la position dominante des fonds luxembourgeois en Europe, confirmée par leur première place dans la distribution transfrontalière de fonds (72 % des fonds commercialisés dans le monde). La directive UCITS a permis au Luxembourg d’attirer très tôt des promoteurs de fonds internationaux ; la quatrième et la cinquième version de la di- Le Grand-Duché – Un centre financier international

Le Luxembourg est un petit pays mais reconnu mondialement pour la qualité de ses infrastructures, sa stabilité politique, économique et sociale et, en particulier, sa compétitivité dans le secteur des fonds d’investissement.

rective contribueront à renforcer son rôle clé dans la distribution.

CACEIS et le Luxembourg Des centres d’excellence

CACEIS propose des solutions adaptées à ses clients cherchant des relais de croissance à l’international en s’appuyant sur les spécifi- cités luxembourgeoises. CACEIS déploie de- puis longtemps au Luxembourg, des services d’administration de fonds, de conservation et de banque dépositaire. Le Groupe anticipe les évolutions réglementaires et les attentes de ses clients en développant continuellement des nouveaux produits et des centres d’excellence au Luxembourg: ▷ Salle des Marchés & Gestion de Trésorerie, ▷ Services aux fonds de capital -investissement et fonds immobiliers,

« Les perspectives pour le Luxembourg sont positives, avec des acteurs de l’industrie européenne des fonds qui retrouvent confiance grâce au nombre de fonds et au montant des actifs dépassant les chiffres enregistrés avant la crise financière de 2008. Les clients bénéficient de la solidité et de l’expertise reconnue de CACEIS pour s’ouvrir de nouveaux relais de croissance à l’international, à partir du Luxembourg. »

▷ Hébergement de fonds UCITS, ▷ Services à la distribution de fonds, ▷ Dérivés OTC et produits structurés ■

Pierre CIMINO, responsable des entités de CACEIS au Luxembourg, en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie et à Hong Kong.

L’activité de CACEIS connaît une évolution notable: la filiale luxembourgeoise du groupe Edmond de Rothschild annonce son entrée en négociation exclusive avec CACEIS pour y transférer la tenue de compte, la conservation et l’administration de fonds et le personnel dédié.

© iStock

L’équipe Private Equity and Real Estate Servicing de CACEIS au Luxembourg sert les sociétés de gestion spécialisées dans le capital-investissement et les fonds immobiliers. Pour ces secteurs d’activité, le personnel possède une expertise et une compréhension des besoins spécifiques des clients. CACEIS fournit une large gamme de services adaptables aux stratégies des sociétés de gestion quelles que soient leur taille ou leur zone de distribution. Services aux fonds de capital -investissement et fonds immobiliers

solution "Plug and Play" pour les fonds UCITS

Salle des Marchés & Gestion de Trésorerie

La salle des marchés de CACEIS, basée à Luxembourg, possède une réputation solide sur les marchés. Son équipe fournit des prestations de prêts-emprunts de titres, de change, de gestion des liquidités et de gestion du collatéral pour les clients du Groupe. Le service personnalisé permet aux clients d’optimiser les revenus et de minimiser les risques de leurs transactions intégrables dans la chaîne des traitements de banque dépositaire et d’administration de fonds de CACEIS.

Le Groupe a créé « Luxcellence » au Luxembourg, une société de gestion régulée par la CSSF, qui abrite des fonds UCITS luxembourgeois distribués à l’international. Dans ce contexte, Luxcellence a développé une expertise et une gamme complète de services adaptables à différents profils de gestion. Forte d’une expérience acquise auprès de gérants internationaux sur des véhicules classiques et alternatifs, Luxcellence peut, notamment, agir en tant que délégataire supportant la fonction de gestion des risques. La société de gestion fournit également des services d’assistance administrative et de production de reportings réglementaires.

Gilles Normand, trésorier du groupe CACEIS et responsable de sa salle des marchés, CACEIS

Marie-Victoire Menez , Managing Director, Luxcellence Management Company

Pascal Hernalsteen, Head of Private Equity and Real Estate Servicing, CACEIS

« L’équipe de la salle des marchés entretient une relation commerciale de proximité avec les

« Un personnel compétent et expérimenté est un préalable indispensable pour réussir sur les marchés du capital-investissement et des fonds immobiliers. Cet atout, combiné à des prestations couvrant tout le cycle d’investissement des différents profils de

« Luxcellence répond aux différents besoins des sociétés de gestion et peut leur procurer une infrastructure, conforme à la réglementation, pour héberger des fonds UCITS luxembourgeois et/ou déléguer la gestion des risques. Luxcellence apporte

clients. Elle leur assure des solutions qui répondent à leurs objectifs stratégiques, préservent leur capital et optimisent les rendements. L’accent porte sur la compréhension des besoins des clients pour fournir des services adaptés et flexibles. »

gestion et des différentes zones de distribution des sociétés de gestion, contribue à favoriser la croissance de ses clients. »

aux sociétés de gestion des économies d’échelle et des services personnalisés immédiatement opérationnels. »