SAINT-GOBAIN-DOCUMENT_REFERENCE_2017
Informations financières et comptables Comptes annuels 2017 de la Compagnie de Saint-Gobain (société mère)
Analyse du poste « Créances autres » (en milliers d’euros)
2017
2016
Comptes courants filiales
1ɸ128ɸ524
1ɸ886ɸ234
Mise au marché swaps et optionsɸ (1)
60ɸ139 25ɸ848 16ɸ732
233ɸ402 27ɸ492
Clients Groupe
Produits à recevoirɸ&ɸavoirs à recevoir
Créances fiscales
1ɸ954
1ɸ277 1ɸ280 1ɸ348
Groupe –ɸproduits à recevoirɸ&ɸavoirs à recevoir
799 769 417 374
Clients hors Groupe
Fournisseurs –ɸavancesɸ&ɸacomptes versés
788
Impôts sur les bénéfices
11ɸ626
Autres TOTAL
1ɸ053
1ɸ302
1b236b609 2b164b749 L’ensemble des positions débitrices sur les mises au marché des contrats de swaps et options est porté à l’actif du bilan dans le poste «ɸcréances autresɸ» tandis que les positions créditrices (1) sont portées au passif du bilan sur la ligne «ɸautres dettesɸ».
Valeurs mobilières de placement Au 31 décembre 2017, les valeurs mobilières de placement s’élèvent à 1 369 millions d’euros. Elles se composent pour l’essentiel de 1 287 millions d’euros de parts d’OPCVM et de FCP monétaires souscrites par la Compagnie dans le cadre de sa politique de gestion centralisée de la trésorerie du Groupe afin de rémunérer des excédents temporaires de trésorerie. Les valeurs mobilières de placement comprennent également 1 780 215 actions propres détenues en vue de la couverture de plans d’allocations d’actions de performance aux salariés. Les valeurs mobilières de placement comprennent enfin des titres détenus dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de Déontologie de l’AMAFI (Association française des marchés financiers) reconnue par l’Autorité des marchés financiers, signé avec EXANE BNP PARIBAS le 16 novembre 2007 et mis en œuvre le 3 décembre 2007, pour une période s’achevant au 31 décembre 2007 et renouvelable depuis par tacite reconduction. Dans le cadre de ce contrat de liquidité, la Compagnie détient au 31 décembre 2017 :
des parts d’un FCP monétaire euro pour un montant de 3,4 millions d’euros ; et 43 500 actions propres. Dans le cadre de ce contrat, 1 293 253 actions ont été achetées et 1 249 753 actions ont été vendues en 2017 et 1 325 926 actions avaient été achetées et 1 339 926 actions avaient été vendues en 2016.
Charges à répartir sur plusieurs exercices
2017
2016
(en milliers d’euros)
Frais d’émission d’emprunts obligataires Frais d’émission sur lignes syndiquées
47ɸ216
55ɸ271
10ɸ271 57ɸ487
7ɸ250
Charges à répartir
62ɸ521
En 2017, ce compte a enregistré 19,5 millions d’euros de frais relatifs à la mise en place des emprunts et les amortissements se sont élevés à 24,6 millions d’euros. Les opérations de refinancement correspondantes sont analysées dans la note 13.
9
NOTE 10
CAPITAUX PROPRES
Mouvements sur le capital social 10.1 Valeur du nominal au 31/12/2016b: 4beuros Valeur du nominal au 31/12/2017b: 4beuros
Montant du capital (en milliers d’euros)
Nombre d’actions
SITUATION AU DÉBUT DE L’EXERCICEb
555b280b358
2b221b121
Augmentation de capital/Plan d’Épargne Groupe (17/05/2017) Augmentation de capital/plans d’options de souscription (31/08/2017)
4ɸ593ɸ807
18ɸ375
482ɸ685
1ɸ931
Réduction de capital/annulation d’actions (29/09/2017) Réduction de capital/annulation d’actions (30/11/2017)
(5ɸ000ɸ000) (2ɸ000ɸ000)
(20ɸ000) (8ɸ000)
Augmentation de capital/plans d’options de souscription (31/12/2017)
200ɸ241
801
SITUATION AU 31/12/2017b
553b557b091
2b214b228
287 SAINT-GOBAIN DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017
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