SAINT-GOBAIN-DOCUMENT_REFERENCE_2017
Informations financières et comptables Comptes annuels 2017 de la Compagnie de Saint-Gobain (société mère)
NOTE 13
DETTES
Les dettes (12 308 millions d’euros) enregistrent une diminution nette de 710 millions qui s’explique principalement par la diminution des emprunts et dettes financiers divers de 624 millions d’euros.
Analyse des emprunts et dettes financières
Échéance
Montant brut
À un an au plus
À plus d’un an
(en milliers d’euros)
Autres emprunts obligatairesɸ (1)
7ɸ742ɸ616
916ɸ689 35ɸ559
6ɸ825ɸ927
Empruntsɸ (1) et dettes auprès des établissements de créditɸ (2)
35ɸ559
Emprunts et dettes financiers diversɸ (3)
4ɸ204ɸ668 11b982b843
4ɸ204ɸ452 5b156b700
216
bSOUS-TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES
6b826b143
Dettes fiscales et sociales
192ɸ681 132ɸ674
192ɸ681 132ɸ674
Autres dettesɸ (3)
0
Produits constatés d’avance
72
72
TOTAL DES DETTESb (4)
12b308b270 1ɸ500ɸ000 1ɸ490ɸ519
5b482b127
6b826b143
(1) Emprunts souscrits en cours d’exercice –ɸexterne au Groupe Emprunts remboursés en cours d’exercice –ɸexterne au Groupe
(2) dontɸ: à 2ɸans au maximum à l’origine à plus de 2ɸans à l’origine (3) dont dettes envers les associés
35ɸ559
0
NÉANT
emprunts souscrits en cours d’exercice auprès des filiales emprunts remboursés en cours d’exercice aux filiales*
518
859ɸ565
(4) Dettes dont l’échéance est à plus de 5ɸans
3ɸ126ɸ143
Y compris variation nette des comptes courants avec les filiales du Groupe. *
Emprunts et dettes financières (en milliers d’euros) 1° Dettes à moyen et long terme PARTIE À LONG TERME Échéance comprise entre le 1 er ɸjanvier et le 31ɸdécembreɸ: 2018
2017
2016
832ɸ542 950ɸ000
2019 2020 2021 2022
950ɸ000
1ɸ000ɸ000
1ɸ000ɸ000
750ɸ000
750ɸ000
1ɸ000ɸ000 3ɸ093ɸ407
1ɸ000ɸ000 1ɸ615ɸ888
2023 et au-delà
Échéance indéterminée
32ɸ736
116ɸ748
9
TOTAL PARTIE À PLUS D’UN AN DES DETTES FINANCIÈRESb
6b826b143
6b265b178 1b619b116 7b884b294
PARTIE À UN AN AU PLUSb
924b689
TOTALb:
7b750b832
2° Autres dettes financières court terme Emprunts Groupe
4ɸ193ɸ114
4ɸ741ɸ839
Banques créditrices et autres emprunts court terme
35ɸ559
63ɸ707
Divers
3ɸ338
2ɸ850
TOTALb:
4b232b011 11b982b843
4b808b396 12b692b690
TOTAL GÉNÉRAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES
293 SAINT-GOBAIN DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017
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