BG MATT Jahresrechnung 2010

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GELDFLUSSRECHNUNG

Geldflussrechnung Fonds: Netto-Flüssige Mittel

2009

2010

Total

UMSATZBEREICH

CHF

CHF

CHF

Jahresgewinn

569 293

571 322

1 140 615 4 828 693

Abschreibungen

2 650 523 - 250 000

2 178 170

Veränderung Erneuerungsfonds

538‘000

288‘000

Cashflow (Fonds NUV)

2 969 816

3 287 492

6 257 308

Zunahme/Abnahme Debitoren/TA

19 319 11 152 49 251 203 752 15 070

- 12 914 154 682 11 815 - 71 084 17 159

6 405

Zunahme/Abnahme Heiz- & Nebenkosten

165 834 61 066 132 668 32 229

Zunahme/Abnahme Heizölvorrat Zunahme/Abnahme Kreditoren/TP

Zunahme/Abnahme Heizkosten-Akontozahlungen

Veränderung des Nettoumlaufvermögens (ohne flüssige Mittel)

298 544

99 658

398 202

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

3 268 360

3 387 150

6 655 510

INVESTITIONSBEREICH

Erwerb von Mobiliar und Einrichtungen Erwerb/Umbau/Sanierung von Liegenschaften und Bauten/Neubauten

- 31 788

- 36 074

- 67 862

-2 365 082

-1 065 932

-3 431 014

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

-2 396 870

-1 102 006

-3 498 876

Kapitalüberschuss/-(bedarf )

871 490

2 285 144

3 156 634

FINANZIERUNGSBEREICH

Zunahme/-Abnahme Hypotheken/Fonds de Roulement

- 637 000

-1 774 200

-2 411 200

Zunahme/-Abnahme Anteilscheinkapital/Gen.-Konti/Div. Konti

199 806

332 054

531 860

Verzinsung Anteilscheinkapital

- 527 087

- 537 538

-1 064 625

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

- 964 281

-1 979 684

-2 943 965

Zu-/Abnahme Netto-Flüssige Mittel

- 92 791

305 460

212 669

Netto-Flüssige Mittel (Bankguthaben abzgl. Bankkontokorrent) Netto-Flüssige Mittel am 1.1. Geldfluss aus Geschäftstätigkeit Geldfluss aus Investitionstätigkeit Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

- 161 468 3 268 360 -2 396 871 - 964 281 - 254 260

- 254 260 3 387 150 -1 102 006 -1 979 684

Netto-Flüssige Mittel am 31.12.

51 200

10

Geschäftsbericht 2010