IPSOS_ÉCLAIRAGES_2017

État des flux de trésorerie consolidés

En milliers d’euros

31/12/2017

31/12/2016

OPÉRATIONS D’EXPLOITATION RÉSULTAT NET

129 076

109 758

ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles Résultat net des sociétés mises en équivalence, nets des dividendes reçus

24 910

25 970

(217)

46

Moins-value (plus-value) sur cessions d’actifs

(43)

2 481

Variation nette des provisions Rémunération en actions Autres produits et charges calculés

(511) 9 549 (778)

(12 702)

9 737

978

Frais d’acquisition de sociétés consolidées

178

1 325

Charge de financement

20 380 14 636

20 811 44 347

Charge d’impôt

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT AVANT CHARGES DE FINANCEMENT ET IMPÔT

197 182

202 752

Variation du besoin en fonds de roulement

(37 771) (21 245) (38 975)

22 819 (20 351) (38 046)

Intérêts financiers nets payés

Impôts payés

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DE L’EXPLOITATION

99 191

167 174

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Produits des cessions d’actifs corporels et incorporels (Augmentation) / diminution d’immobilisations financières

(17 518)

(17 631)

285

133

(1 201) (2 212)

(1 070) 23 900

Acquisitions de sociétés et d’activités consolidées nettes de trésorerie acquise

FLUX DE TRÉSORERIE AFFECTÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Augmentation / (Réduction) de capital (Achats) / Ventes nets d’actions propres

(20 647)

5 332

-

(225)

6 399

(85 050) (1 688)

Augmentation / (diminution) des emprunts à long terme Augmentation / (diminution) des découverts bancaires

(53 315)

86

491

Rachats d’intérêts minoritaires

(12 785) (36 414)

(33 312) (36 358)

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées

-

(431)

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE

(96 030)

(156 575)

(17 485) (10 140) 164 892 137 267

15 932 (2 615) 151 576 164 892

Incidence des variations des cours des devises sur la trésorerie

TRÉSORERIE À L’OUVERTURE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

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