NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

5 ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes

BILAN CONSOLIDÉ ACTIF

Notes

31/12/2018

01/01/2018

31/12/2017  (a)

(en millions d’euros)

Caisse, Banques Centrales

24 291 214 086

36 901 225 663

36 901 184 497

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

8.1 8.2 8.4

Instruments dérivés de couverture

306

337

339

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

10 798

9 981

Actifs financiers disponibles à la vente Instruments de dettes au coût amorti

57 885

8.6.3

1 193

984

Prêts ou créances aux établissements de crédit et assimilés au coût amorti

8.6.1 8.6.2

27 285 69 279

40 570 84 512

45 289 136 768

Prêts ou créances à la clientèle au coût amorti

dont activité institutionnelle

839

779

779

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux Placements des activités d'assurance

9.4

100 536

96 901

Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance

1 885

Actifs d'impôts courants Actifs d'impôts différés

258

577

577

1 456

1 622

1 585

Comptes de régularisation et actifs divers Actifs non courants destinés à être cédés  (b)

8.10

14 733 25 646

15 267

46 624

8.9

738

738

Participation aux bénéfices différés Participations dans les entreprises mises en équivalence

735

732 124 758 732

734

Immeubles de placement Immobilisations corporelles Immobilisations incorporelles

0

1 073

8.11 8.11 8.13

420 678

758 732

Écarts d'acquisition

3 796

3 601

3 601

TOTAL DES ACTIFS 519 987 Les informations au 31 décembre 2017 n’ont pas été retraitées des effets de la première application de la norme IFRS 9 « Instruments (a) financiers » conformément aux dispositions de cette norme. L’impact de la première application de la norme IFRS 9 sur le bilan d’ouverture au 1 er  janvier 2018 est détaillé en note 1. Correspond aux métiers du pôle SFS classés en actifs non courant destinés à être cédés au 31 décembre 2018 (cf. également notes 3.6 et 6.9). (b) 495 496 520 000

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Natixis Document de référence 2018